Mô hình hòn đảo đảo chiều (Island Reversal) là gì? Đặc điểm

Mô hình hòn đảo đảo chiều

Khái niệm

Mô hình hòn đảo đảo chiều trong tiếng Anh là Island Reversal.

Mô hình hòn đảo đảo chiều là một mô hình giá được biểu diễn bằng biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến theo ngày, đặc thù bởi một nhóm ngày được chia cách ở hai bên bởi các khoảng trống trong hành động giá. 

Mô hình hòn đảo đảo chiều cho thấy sự đảo chiều có thể xuất hiện với bất kì xu hướng nào mà giá đang thể hiện, cả xu hướng tăng giá và xu hướng giảm giá. 

Đặc điểm Mô hình hòn đảo đảo chiều 

Mô hình hòn đảo đảo chiều là một mô hình đặc biệt vì chúng được hình thành bởi các khoảng trống giá ở hai phía của một giai đoạn giao dịch (thường là nhiều ngày).

Nhiều nhà phân tích và nhà giao dịch tin rằng khoảng trống giá cuối cùng sẽ được lấp đầy hay có nghĩa là giá sẽ lấy lại bất kì khoảng trống nào xảy ra trước đó. 

Mặt khác, mô hình hòn đảo đảo chiều dựa trên ý tưởng rằng hai khoảng trống trong mô hình thường sẽ không được lấp đầy, ít nhất trong một lúc nào đó. 

Mô hình hòn đảo đảo chiều có thể là một mô hình hình thành ở đỉnh hoặc một mô hình hình thành ở đáy, thường là ở đỉnh hơn. Sự hình thành mô hình hòn đảo đảo chiều có năm đặc điểm sau (quan sát hình dưới):   

- Có một xu hướng kéo dài trước khi hình thành mô hình. 

- Có một khoảng trống giá ban đầu. 

- Một tập hợp các điểm giá có xu hướng giao dịch trong một phạm vi có thể xác định.

- Khối lượng giao dịch có xu hướng tăng gần khi tiến gần đến các khoảng trống giá và trong mô hình so với xu hướng giao dịch trước đó.

- Có một khoảng trống giá cuối cùng hình thành đảo giá bị cô lập với xu hướng trước đó. 

Hình trên biểu diễn một mô hình hòn đảo đảo chiều ở đỉnh, hay mô hình hòn đảo đảo chiều tăng giá, dự báo sự kết thúc của xu hướng tăng giá trước nó. 

Một mô hình hòn đảo đảo chiều ở đáy dự báo sự kết thúc của một xu hướng giảm giá trước đó và bắt đầu một xu hướng tăng giá.     

Ví dụ về Mô hình hòn đảo đảo chiều 

Dưới đây là một ví dụ về mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá rất phổ biến. Mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá được hình thành bởi một loạt các ngày hoặc tuần giao dịch với trước một xu hướng tăng giá đáng kể trước đó.

Trong hình dưới, giá cổ phiếu có khoảng trống giá giữa các mức đỉnh, làm xuất hiện mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá, sau đó quay trở lại mức đỉnh và hình thành một mô hình hòn đảo đảo chiều giảm giá khác. 

Mô hình giá có hai mô hình hòn đảo đảo chiều như trên cho thấy sự tương đồng với mô hình giá hai đỉnh, chúng đều có sự gia tăng trong khối lượng giao dịch trong phần bị cô lập.   

Sử dụng Mô hình hòn đảo đảo chiều và các chỉ số hỗ trợ 

Mô hình hòn đảo đảo chiều có thể có một cụm giá với các khung thời gian khác nhau, có thể là theo ngày, theo tuần hoặc thậm chí vài tháng. 

Do đó, điều cần thiết cho các nhà giao dịch là phải theo dõi các khoảng trống hình thành và kết thúc mô hình này. Khoảng trống giá xuất hiện khi một sự chênh lệch đáng kể về giá hai ngày liên tiếp hay hai đơn vị thời gian liên tiếp của biểu đồ giá.  

- Khoảng trống tăng giá được hình thành từ hai cây nến trắng với nến sau có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa nến trước. 

- Khoảng trống giảm giá được hình thành bởi hai nến đỏ với nến sau có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa nến trước.   

Mô hình hòn đảo đảo chiều giống như tất cả các mô hình đảo chiều giá khác, thường sẽ được hỗ trợ bởi một khoảng trống giảm giá để bắt đầu hình thành mô hình, sau đó kết thúc mô hình bằng một khoảng trống cạn kiệt. 

Sự xuất hiện của khoảng trống cạn kiệt thường là dấu hiệu đầu của một xu hướng mới, sau đó là một số khoảng trống tiếp diễn theo xu hướng mới này, và cuối cùng là khoảng trống cạn kiệt. 

Lưu ý rằng có một số nhà phân tích nghiên cứu Mô hình hòn đảo đảo chiều và tuyên bố rằng mô hình giá này xảy ra không thường xuyên và kết quả thu được có hiệu suất kém.  

(Theo Investopedia)