Quĩ Quant (Quant fund) là gì? Đặc điểm

Ảnh minh họa. Nguồn: Groww.

Quĩ Quant

Khái niệm

Quĩ Quant tiếng Anh là Quant Fund.

Quĩ Quant là một quĩ đầu tư chọn chứng khoán bằng cách sử dụng những thuộc tính của phân tích định lượng tiên tiến. Trong các quĩ Quant, các nhà quản lí xây dựng các mô hình tùy chỉnh bằng các chương trình phần mềm để xác định các khoản đầu tư cho quĩ.

Đặc điểm của Quĩ Quant

Một quĩ Quant dựa trên các chiến lược đầu tư được lập trình theo thuật toán hoặc có hệ thống. Quĩ Quant có thể là một trong nhiều dịch vụ đầu tư được hỗ trợ bởi một nhà quản lí tài sản lớn. Tuy nhiên, nó cũng có thể là trọng tâm quản lí của một nhà quản lí đầu tư chuyên ngành.

Các nhà quản lí tài sản lớn đã tìm cách tăng đầu tư vào các chiến lược định lượng khi các nhà quản lí quĩ phải vật lộn để liên tục đánh bại các tiêu chuẩn thị trường theo thời gian. Các nhà quản lí quĩ phòng hộ nhỏ hơn cũng làm tròn tổng số dịch vụ quĩ Quant trên thị trường đầu tư. Nhìn chung, các nhà quản lí quĩ Quant tìm kiếm các cá nhân tài năng với bằng cấp học thuật được công nhận và kinh nghiệm kĩ thuật cao về toán học và lập trình.

Yêu cầu đối với Quĩ Quant

Các quĩ Quant đang ngày càng phát triển, với khả năng tiếp cận dữ liệu thị trường rộng hơn, cũng như số lượng giải pháp ngày càng tăng xung quanh việc sử dụng dữ liệu lớn. Sự phát triển trong công nghệ tài chính và tăng cường đổi mới tự động hóa đã mở rộng đáng kể các bộ dữ liệu mà các nhà quản lí quĩ Quant có thể xử lí, cung cấp cho họ nguồn dữ liệu dồi dào hơn để phân tích rộng hơn về các kịch bản và thời gian.

Bởi vì điều này, lập trình quĩ Quant và thuật toán định lượng có hàng ngàn tín hiệu giao dịch mà họ có thể dựa vào, từ các điểm dữ liệu kinh tế đến xu hướng giá trị tài sản toàn cầu và tin tức thời gian thực của công ty. Các quĩ Quant cũng được biết đến với việc xây dựng các mô hình tinh vi xung quanh động lượng, chất lượng, giá trị và sức mạnh tài chính bằng các thuật toán độc quyền được phát triển thông qua các chương trình phần mềm tiên tiến.

Các quĩ Quant thường được phân loại là đầu tư thay thế vì phong cách quản lí của họ khác với các nhà quản lí quĩ truyền thống. Như vậy, họ có thể tính phí quản lí tương đối cao hơn so với các quĩ có chiến lược đầu tư truyền thống hơn. Dịch vụ của họ cũng phức tạp hơn các quĩ đầu tư thị trường tiêu chuẩn. 

Trong một số trường hợp, họ có thể nhắm mục tiêu là các nhà đầu tư có giá trị ròng cao hơn hoặc có yêu cầu đầu vào quĩ cao. Các nhà đầu tư sẽ tìm thấy các chiến lược này trong các quĩ tương hỗ được qui định và các quĩ giao dịch trao đổi. Các quĩ phòng hộ cũng được biết đến với việc cung cấp các dịch vụ đầu tư định lượng với các yêu cầu quản lí ít qui định hơn.

(Theo Investopedia)