Mô hình nến sao Hôm (Evening Star) là gì? Mô hình nến sao Hôm và các mô hình giảm giá khác

Mô hình nến sao Hôm

Khái niệm

Mô hình nến sao Hôm trong tiếng Anh là Evening Star.

Mô hình nến sao Hôm là mô hình biểu đồ giá cổ phiếu dạng nến được các nhà phân tích kĩ thuật sử dụng để phát hiện khi nào một xu hướng sắp đảo chiều. 

Cụ thể, mô hình nến sao Hôm là mô hình nến giảm giá bao gồm ba cây nến: một cây nến tăng có thân lớn, một cây nến tăng hoặc giảm có thân nhỏ và một cây nến giảm.   

Mô hình nến sao Hôm có dạng là đỉnh của một xu hướng tăng giá, là tín hiệu cho thấy rằng xu hướng tăng giá đang gần kết thúc. Đối lập với mô hình nến sao Hôm là mô hình nến sao Mai, được xem là một chỉ báo tăng giá.    

Đặc điểm Mô hình nến sao Hôm 

Mô hình nến là công cụ trực quan trình bày những thông tin nhất định về một cổ phiếu. Nó biểu thị giá mở cửa, giá đỉnh, giá đáy và giá đóng cửa của cổ phiếu trong một khoảng thời gian cụ thể.     

Mỗi cây nến bao gồm một thân nến và hai bóng. Độ dài của nến hay thân nến là phạm vi giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong ngày giao dịch. Nến có thân dài cho thấy có một sự thay đổi lớn về giá, còn nến ngắn cho thấy giá có sự thay đổi nhỏ. 

Hay nói cách khác, thân nến dài sẽ biểu hiện cho áp lực mua hoặc bán áp đảo tùy thuộc vào xu hướng thị trường, đồng thời, thân nến ngắn là dấu hiệu cho thấy ít có biến động giá.   

Mô hình nến sao Hôm được xem là một chỉ báo rất mạnh để dự đoán sự sụt giảm giá chứng khoán trong tương lai. Mô hình này hình thành trong khoảng thời gian ba ngày. 

 - Ngày đầu tiên luôn là một cây nến xanh (trắng) lớn biểu thị sự tăng giá liên tục.

 - Ngày thứ hai là một cây nến tăng hoặc giảm nhỏ hơn biểu thị mức tăng giá giảm xuống hơn, ngày này bắt đầu với một khoảng trống phá vỡ (breakaway gap).

 - Ngày thứ ba là một cây nến đỏ (đen) lớn có giá mở cửa ở mức thấp hơn ngày thứ hai và có giá đóng cửa rơi vào gần giữa thân nến ngày đầu tiên, ngày này bắt đầu với một khoảng trống suy kiệt (exhaustion gap). 

Mô hình nến sao Hôm và các mô hình giảm giá khác 

Mô hình nến sao Hôm được coi là một chỉ báo đáng tin cậy cho thấy xu hướng giảm giá đã bắt đầu. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn có thể khó nhận ra nó do độ nhiễu (noise) của dữ liệu giá cổ phiếu. 

Để giúp xác định mô hình nến sao Hôm một cách đáng tin cậy hơn, các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các biên độ giá và đường xu hướng để xác nhận xem liệu mô hình nến sao Hôm có thực sự xảy ra hay không.   

Mặc dù phổ biến giữa các nhà giao dịch, mô hình nến sao Hôm không phải là chỉ báo xu hướng giảm giá duy nhất. 

Các mô hình nến giảm giá khác gồm có mô hình harami giảm giá, mô hình mây đen bao phủ, mô hình nến bắn sao/ sao đổi ngôi và mô hình nhấn chìm giảm. 

Các nhà giao dịch khác nhau sẽ có những chiến lược riêng về các mô hình giá cần theo dõi khi muốn phát hiện các thay đổi trong xu hướng.   

Có hai cách tiếp cận chính trong phân tích chứng khoán là phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật.

 - Các nhà phân tích cơ bản dựa vào các chỉ báo hiệu suất của công ty, chẳng hạn như xu hướng của doanh thu và thu nhập ròng, để cung cấp cái nhìn sâu sắc về triển vọng tương lai của công ty. 

 - Các nhà phân tích kĩ thuật dựa vào các mô hình giá để xác định xu hướng của giá cổ phiếu. 

Ví dụ về Mô hình nến sao Hôm 

Biểu đồ giá sau đây là một ví dụ về mô hình nến sao Hôm: 

Như trên hình, mô hình nến ba ngày bắt đầu bằng một cây nến trắng dài cho thấy giá đã tăng đáng kể do áp lực mua lớn. 

Ngày thứ hai cũng biểu hiện một sự tăng giá nhưng mức độ tăng vừa phải hơn so với ngày trước đó. 

Cuối cùng, ngày thứ ba xuất hiện một cây nến đỏ dài cho thấy áp lực bán đã buộc giá phải xoay về quanh điểm giữa của ngày đầu tiên. Đây là những dấu hiệu để nhận biết mô hình nến sao Hôm đã xảy ra.   

Các nhà giao dịch chứng khoán sử dụng phân tích kĩ thuật sẽ xem xét bán chứng khoán khi nhận được tín hiệu giá sắp giảm mạnh (hay đảo chiều).  

(Theo Investopedia)