Lợi nhuận 9 tháng IDICO giảm 56%, đã đặt cọc 315 tỷ đồng cho dự án ở Thủ Đức

BCTC hợp nhất quý III/2023 của Tổng Công ty IDICO - CTCP (Mã: IDC) hạch toán doanh thu thuần hơn 1.443 tỷ đồng, giảm 30% và lợi nhuận sau thuế hơn 195 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, IDICO ghi nhận 4.998 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.032 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 29% và 56% so với cùng kỳ.

Doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp của doanh nghiệp trong 9 tháng giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận 2.229 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các hợp đồng cho thuê hạ tầng khu công nghiệp chưa đến thời điểm đáp ứng điều kiện ghi nhận doanh thu một lần. Đây cũng là lý do khiến lợi nhuận công ty sụt giảm.

So với kế hoạch đề ra, IDICO đã thực hiện được 60% mục tiêu doanh thu và 51% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2023.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 16.898 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, biến động mạnh nhất ở các khoản phải thu.

Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 80% lên 1.585 tỷ đồng, chủ yếu do phát sinh khoản đặt cọc gần 315 tỷ đồng để IDICO nhận chuyển nhượng dự án theo Nghị quyết của HĐQT hồi tháng 5/2023 về việc thông qua chủ trương đầu tư kinh doanh dự án tại TP Thủ Đức, TP HCM.

Ngược lại, các khoản phải thu dài hạn giảm 46% về hơn 707 tỷ đồng.

Nợ phải trả của công ty ở mức 11.287 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn chiếm 46%, ghi nhận 5.160 tỷ đồng. Đây là tiền cho thuê đất, phí quản lý và sử dụng hạ tầng nhận trước tại các khu công nghiệp. Khoản phải trả ngắn hạn tăng mạnh lên hơn 1.021 tỷ đồng do công ty thực hiện chi trả 700 tỷ đồng tiền cổ tức cho các cổ đông.

Aeon trả trước 153 tỷ đồng tiền nhận chuyển nhượng khu đất tại Long An

Tại ngày cuối tháng 9, IDICO có gần 398 tỷ đồng do người mua trả tiền trước. Trong đó, Công ty TNHH Aeon Việt Nam trả trước dài hạn 153 tỷ đồng. Doanh nghiệp không thuyết minh chi viết về khoản này.

Tuy nhiên, trong báo cáo gần đây, SSI Research cho biết dự án Khu đô thị phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An (Idico Linco – IDC sở hữu 51%) dự kiến sẽ được chuyển nhượng cho Aeon để phát triển trung tâm thương mại. Giá trị giao dịch dự kiến đạt hơn 470 tỷ đồng, với tỷ suất lợi nhuận gộp 80%. Thỏa thuận dự kiến sẽ hoàn tất trong quý IV/2023.

IDICO dự kiến ghi nhận khoản lãi 357 tỷ đồng từ chuyển nhượng đất cho Aeon, lợi nhuận trước thuế năm 2023 ước đạt 2.570 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2022, công ty con của IDC là CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An IDICO (UPCoM: LAI), đồng thời là chủ đầu tư của dự án khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, TP Tân An đã ký hợp đồng nguyên tắc với đối tác AEON Việt Nam bán lô đất thương mại dịch vụ và đất giáo dục với tổng diện tích 21,870 m2.

Theo giới thiệu, dự án Trung tâm thương mại Aeon Tân An của Tập đoàn Aeon có vị trí tại khu đất nói trên có tổng vốn đầu tư ước tính hơn 45 triệu USD, tương đương khoảng 1.076 tỷ đồng. Tiến độ xây dựng các hạng mục công trình dự kiến từ tháng 8/2023 đến tháng 12/2024, chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12/2024.

Cũng theo SSI Research, trong 7 tháng đầu năm IDICO đã ký các biên bản ghi nhớ (MOU) cho thuê đất với nhiều khách hàng với tổng diện tích là gần 102 ha đất có thể cho thuê, hoàn thành 101% kế hoạch theo kịch bản thận trọng trong năm nay. Các khách thuê lớn là Pepsico (20 ha tại Khu công nghiệp Hựu Thạnh với giá thuê 130 USD/m2/chu kỳ thuê), Hyosung (25 ha tại Khu công nghiệp Phú Mỹ II với giá thuê 125 USD/m2/chu kỳ thuê).