IDJ: Lãi ròng quý I đột biến từ dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né, giá cổ phiếu tăng 75% sau hơn một tháng

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ Investment - Mã: IDJ) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023 với doanh thu tăng gấp 2,9 lần cùng kỳ, đạt 246 tỷ đồng và lãi gộp 74 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần.

Doanh nghiệp có 241 tỷ đồng doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, gấp 3,4 lần cùng kỳ và không còn ghi nhận doanh thu từ hợp đồng xây dựng như quý I/2022. 

So với cùng kỳ, doanh thu tài chính (đến từ lãi tiền gửi) tăng gấp 4,6 lần, lên 12 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng tăng vọt từ 2 tỷ đồng ở quý I/2022, lên 36 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận khác giảm về còn 731 triệu đồng so với 18 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Các chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp không biến động mạnh nên, IDJ Investment báo lãi ròng 30 tỷ đồng, tăng 2,1 lần.

Công ty cho biết mức tăng trưởng đột biết của doanh thu và lợi nhuận đến từ việc ghi nhận kết quả kinh doanh từ dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né (Bình Thuận).

Cuối quý I, tổng tài sản của IDJ Investment đạt 4.766 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản với 2.184 tỷ đồng (46% tài sản), gồm 1.348 tỷ đồng phải thu ngắn hạn và 836 tỷ đồng phải thu dài hạn. 

Hàng tồn kho chiếm 36% tổng tài sản với 1.736 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dỡ dang tại dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né (1.285 tỷ đồng).

Công ty có 220 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn. Bên cạnh đó, IDJ Investment còn có khoản đầu tư chứng khoán kinh doanh hơn 11 tỷ đồng vào hai doanh nghiệp chưa niêm yết và phải trích lập dự phòng hơn 4 tỷ đồng (tương đương 39% giá trị đầu tư).

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 2.792 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, hầu hết là các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (2.061 tỷ đồng). Dư nợ vay tài chính là 217 tỷ đồng, gồm hơn 27 tỷ đồng vay ngắn hạn và hơn 189 tỷ đồng vay dài hạn. Trong đó, IDJ Investment có 103 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.

Kể từ đầu năm, IDJ Invest đã thực hiện ba đợt mua lại trước hạn với 11 mã trái phiếu, tổng giá trị mua lại theo mệnh giá là hơn 4 tỷ đồng.

Đây là các trái phiếu được phát hành ở năm 2020, kỳ hạn 3 năm, tức đáo hạn trong năm nay. Tổng giá trị phát hành của các trái phiếu này là gần 180 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty đạt 1.975 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 202 tỷ đồng. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,4 lần.

Ba tháng đầu năm, IDJ Investment có dòng tiền âm 3 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh đạt hơn 1 tỷ đồng, cải thiện so với mức âm 247 tỷ đồng ở cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư âm 21 tỷ đồng, so với quý I năm ngoái, doanh nghiệp đã giảm chi cho vay.

Dòng tiền tài chính đạt gần 17 tỷ đồng, giảm đáng để so với cùng kỳ bởi quý I/2022, công ty có khoản tiền thu từ việc phát hành cổ phiểu.   

Chiều 23/5, IDJ Investment sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tại Hà Nội. HĐQT công ty dự kiến sẽ trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 1.105 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 246 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 36% so với kết quả năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ trình cổ đông kế hoạch phát hành gần 87 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, thời gian thực hiện trong năm 2023 hoặc 2024. Giá chào bán do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ thực hiện là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành cho cổ đông thực hiện quyền mua không bị hạn chế chuyển nhượng và quyền mua cổ phiếu được phép chuyển nhượng một lần.

Số cổ phiếu còn lại do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ được chào bán cho nhà đầu tư khác và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm.

Công ty dự kiến thu về hơn 867 tỷ đồng từ đợt chào bán và sử dụng 550 tỷ đồng cho việc thực hiện hai dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né, Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2; 100 tỷ đồng để trả lãi, gốc vay ngân hàng; 70 tỷ đồng nộp thuế và hơn 147 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động khác.

Công ty xác định tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán là 70%, phần vốn thiếu hụt sẽ được bổ sung bằng vốn vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu.

Đồng thời, công ty cũng dự định phát hành 8,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong quý III hoặc quý IV. Cổ phiếu được phát hành để bổ sung vốn lưu động và bị hạn chế chuyển nhượng một năm.

IDJ Investment còn muốn phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Cố phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm và công ty dự kiến thu về 500 tỷ đồng để triển khai xây dựng dự án Diamond Park Lạng Sơn giai đoạn 2.

Kết phiên sáng ngày 8/5, giá cổ phiếu IDJ dừng ở mức 14.900 đồng/cổ phiếu. So với thời điểm cuối tháng 3, thị giá của IDJ đã tăng 75%.