Tasco lãi chưa tới 1 tỷ đồng trong quý I, dư nợ vay gần 4.800 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý I của CTCP Tasco (Mã: HUT), doanh thu thuần đạt 295 tỷ đồng tăng 23% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động thu phí vẫn là mảng đem về doanh thu lớn nhất với 253 tỷ đồng, tiếp theo là kinh doanh bất động sản với 25 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng tăng 40% lên 197 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 41% xuống 33%.

Doanh thu tài chính giảm 80% xuống 25 tỷ đồng do không ghi nhận các khoản thoái vốn như quý I/2022. Trong kỳ, chi phí tài chính, bán hàng giảm nhẹ, còn chi phí doanh nghiệp tăng 48% lên 43 tỷ đồng.

Trừ đi các chi phí, lãi ròng của Tasco hơn 928 triệu đồng trong khi cùng kỳ đạt 89 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 99%.

Năm nay, Tasco đặt mục tiêu tổng doanh thu 22.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng. Kế hoạch này đã bao gồm phương án hợp nhất SVC Holdings trong năm 2023.

Như vậy, với 911 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, công ty còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu đặt ra.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, ông Trần Đức Huy – Phó Chủ tịch HĐQT Tasco nhận định: "Môi trường kinh tế vĩ mô đang rất thách thức, kể từ quý IV/2022 cho tới nay diễn biến rất khó lường. Vì thế, những kết quả của Tasco trong năm 2023 có thể khiêm nhường”.

Phó Chủ tịch HĐQT Tasco cho biết, trong năm nay, công ty sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần nhằm sở hữu 100% vốn của CTCP SVC Holdings, dự kiến hoàn thành trong quý II.

Bên cạnh đó, Tasco sẽ tiếp tục: Đầu tư phát triển nền tảng mua bán xe đã qua sử dụng – Carpla; Gia tăng mạng lưới showroom và phân phối thương hiệu ô tô mới (xe sang và xe điện); Mở rộng tính năng thanh toán cho tài khoản giao thông, mở rộng cung cấp dịch vụ ETC tại các cảng hàng không, bãi đỗ xe, và thanh toán tại hệ thống cây xăng trên toàn quốc...

Nợ vay gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu 

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của Tasco đạt 11.600 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 1.169 tỷ đồng.

Khoản mục lớn thứ hai trong cơ cấu tài sản là phải thu ngắn hạn với 1.565 tỷ đồng gồm 486 tỷ đồng phải thu từ khách hàng, gần 1.140 tỷ phải thu khác từ bên thứ ba.

Tại ngày 31/3, tổng nợ vay của Tasco khoảng 4.788 tỷ đồng, gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu, chiếm 41% tổng nguồn vốn.

Trong đó, công ty có khoản dư nợ dài hạn với ngân hàng 4.485 tỷ đồng để thực hiện các dự án BOT, xây dựng hệ thống thu phí không dừng và kiểm soát tải trọng xe. Ba tháng đầu năm, chi phí lãi vay của Tasco là 74 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 3.874 tỷ đồng bao gồm 193 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 1,99 lần.