Vì sao lãi ròng CII giảm 99% trong quý I?

Quý I, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) có doanh thu thuần đạt 748 tỷ đồng tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu phí giao thông vẫn là mảng đem về doanh thu lớn nhất với 348 tỷ đồng, tiếp theo là bất động sản với 335 tỷ đồng.

Ba tháng đầu năm, doanh thu tài chính của doanh nghiệp giảm 76% xuống 217 tỷ đồng, chủ yếu là do khoản lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính giảm mạnh, từ 776 tỷ đồng xuống gần 1 tỷ đồng.

Các chi phí được tiết giảm. Kết quả, lãi ròng của CII đạt hơn 7 tỷ đồng trong khi quý I/2022 ghi nhận 647 tỷ đồng, tương ứng với mức giảm 99%.

Năm nay, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 5.155 tỷ đồng, lãi ròng 469 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I, CII mới thực hiện được 15% chỉ tiêu doanh thu và còn cách xa kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 29.005 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn, đầu tư trái phiếu khoảng 394 tỷ đồng.

Cuối quý I, CII nắm giữ gần 616 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh. Đây là giá gốc của hơn 24 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront.

Hàng tồn kho tại ngày 31/3 khoảng 1.338 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, giá trị các bất động sản đang chờ bán chiếm 59% hàng tồn kho với 793 tỷ đồng, đây là các dự án Khu nhà ở Chung cư ở lô 3.15, lô 3.2 và số 512 Điện Biên Phủ.

Nợ phải trả cuối quý I của CII là hơn 20.667 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay khoảng 15.232 tỷ đồng, chiếm 53% tổng nguồn vốn, chủ yếu là nợ vay từ ngân hàng.

Trong đó, dư nợ ngân hàng khoảng 9.361 tỷ đồng. Trái phiếu đến hạn phải trả trong vòng 12 tháng tới là 775 tỷ đồng và 2.791 tỷ đồng trái phiếu dài hạn. Còn lại là nợ vay từ các công ty và cá nhân. Ba tháng đầu năm, chi phí lãi vay của công ty là 288 tỷ đồng.

Mới đây, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1 (diễn ra bất thành), Tổng Giám đốc CII - Lê Quốc Bình cho rằng, với doanh thu từ thu phí thì công ty có đủ khả năng để thanh toán nợ vay ngắn hạn hằng năm.

Bên cạnh đó, công ty muốn phát hành trái phiếu chuyển đổi để có thể trả nợ ngay lập tức cho các dự án BOT và hiện đang có một tổ chức tài chính đang xem xét khoảng đầu tư 10.000 tỷ đồng trong 14 năm.

Tính đến cuối quý I, vốn chủ sở hữu CII đạt 8.339 tỷ đồng, gồm 561 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần, 265 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 2.456 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) là 2,47 lần. 

Cuối tháng 4, CII đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 1 nhưng bất thành vì tỷ lệ nắm giữ của cổ đông tham dự không chiếm trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Mặc dù trước đó, công ty đã thông báo tặng thêm phần quà tri ân nếu nhà đầu tư tham gia đại hội bằng cách gửi tin nhắn xác nhận.

Theo thông báo mới nhất, CII sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 lần 2 vào ngày 24/5, tại TPHCM.