Phát Đạt đầu tư gần 3.000 tỷ đồng vào hai dự án mới, tăng tiền gửi ngân hàng

Theo BCTC hợp nhất quý II/2021, doanh thu của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) đạt gần 538 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh nghiệp tiếp tục bàn giao một phần đất nền khu thấp tầng (Phân khu số 9 - Kỳ Co GateWay) và một phần khu cao tầng (Phân khu số 4 - Nhơn Hội New City) thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội tại Bình Định. Doanh thu từ chuyển nhượng đất nền trên 242 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Bù lại, Phát Đạt ghi nhận thêm 290 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng dự án.

Chi phí tài chính của Phát Đạt tăng mạnh so với cùng kỳ, chủ yếu là chi phí lãi vay với hơn 28 tỷ đồng. Do không có chi phí môi giới phát sinh trong kỳ nên chi phí bán hàng của Phát Đạt giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Với việc giá vốn chuyển nhượng đất nền giảm mạnh, trong khi nguồn thu giảm nhẹ và có thêm khoản lỗ khác gần 9 tỷ đồng, Phát Đạt ghi nhận lãi ròng tăng trưởng hơn 8% trong quý II với gần 252 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm nay, Phát Đạt đạt gần 1.182 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 503 tỷ đồng lãi ròng, giảm 5% về doanh thu nhưng tăng hơn 80% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

So với kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua, Phát Đạt đã thực hiện được gần 27% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến hết quý II năm nay, khách hàng mua dự án ở Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, Phát Đạt Bàu Cả, Astral City, EverRich Infinity đã trả trước cho Phát Đạt hơn 2.400 tỷ đồng (con số đầu năm ghi nhận 900 tỷ đồng).

Đầu tư gần 3.000 tỷ cho hai dự án mới

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của Phát Đạt tăng 20% so với đầu năm lên hơn 18.717 tỷ đồng. Hơn 64% tài sản của doanh nghiệp tập trung ở hàng tồn kho với hơn 12.000 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị quỹ đất đã bồi thường, tiền sử dụng đất đã nộp và một số chi phí đầu tư khác.

Bên cạnh các dự án The EverRich 2 và 3 đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Phát Đạt ghi nhận thêm giá trị tồn kho tại hai dự án mới trong kỳ gồm Bình Dương Tower (1.596 tỷ đồng) và Phước Hải (1.372 tỷ đồng).

Các khoản phải thu ngắn hạn khác của doanh nghiệp cũng tăng trong kỳ, từ 276 tỷ đồng lên hơn 1.119 tỷ đồng, do phát sinh thêm gần 1.000 tỷ đồng phải thu ở hai cá nhân.

Ngoài ra, Phát Đạt đã tăng tiền gửi ngân hàng từ 47 tỷ đồng lên gần 291 tỷ đồng. Mặc dù giá trị này chiếm không đáng kể so với tổng tài sản nhưng đây là con số tiền gửi cao nhất của Phát Đạt kể từ năm 2014 (ngoại trừ năm 2019 doanh nghiệp ghi nhận tiền gửi 646 tỷ đồng). 

Trước đó, cổ đông từng ý kiến về việc doanh nghiệp giữ tỷ trọng tiền mặt thấp, trong khi các khoản phải thu của doanh nghiệp khá lớn và có xu hướng tăng qua các kỳ kế toán. Điều này theo cổ đông dễ tạo rủi ro và áp lực thanh khoản lớn cho doanh nghiệp.

Đối với các khoản nợ, Phát Đạt đã thanh toán hơn 1.176 tỷ đồng nợ gốc trong kỳ. Đồng thời, doanh nghiệp cơ cấu nợ vay theo hướng giảm 66% nợ vay ngắn hạn và tăng 85% nợ vay dài hạn.

Tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến hết quý II hơn 11.647 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm hơn 1.381 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Theo số liệu cập nhật của Phát Đạt đến ngày 10/7, tổng nợ vay của doanh nghiệp còn dưới 1.260 tỷ đồng.