Một doanh nghiệp sữa 'nói không' với nợ vay, 67% tài sản là tiền mặt

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) vừa công bố BCTC quý I với 734 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 9% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp là 32%, tương đương với quý I/2022.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 9% lên 147 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mại. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 101 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu 3.443 tỷ đồng doanh thu, 364 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, hết quý I, công ty hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu, 28% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt 2.561 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 13% lên 220 tỷ đồng.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất (67%) trong cơ cấu tài sản là khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn với 1.714. Nhờ thế, công ty nhận về hơn 31 tỷ đồng tiền lãi trong ba tháng đầu năm.

Tính đến cuối quý I, Mộc Châu Milk không có nợ vay. Vốn chủ sở hữu đạt 2.302 tỷ đồng gồm 263 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ba tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 74 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 205 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 132 tỷ đồng.

Vào ngày 27/4 tới đây, Mộc Châu Milk sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo hình thức trực tuyến.

Trong tài liệu gửi cổ đông, công ty dự kiến trả cổ tức 2022 bằng tiền với tổng tỷ lệ 20%. Trong đó, công ty đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10% vào tháng 12/2022. Cổ tức tỷ lệ 10% còn lại sẽ được chi trả trong đợt hai tới. Với 110 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty cần chi 110 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2.

Công ty cũng đề xuất phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế.

Ngoài ra, tại đại hội, Mộc Châu Milk muốn xin ý kiến cổ đông về việc chuyển niêm yết, giao dịch cổ phiếu MCM từ UPCoM sang sàn HOSE. Đồng thời, miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2024.