Mộc Châu Milk (MCM) lãi sau thuế 99 tỷ đồng quý III, 64% tài sản là tiền mặt

Cuối quý III, Mộc Châu Milk có 1.644 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn, chiếm 64% tài sản của doanh nghiệp.

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk - Mã: MCM) vừa có báo cáo tài chính quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 832 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 99 tỷ đồng tăng lần lượt 5%, 4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận tăng từ 31% lên 33% .

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Mộc Châu Milk.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 2.346 tỷ đồng doanh thu tăng 6%, 274 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu 3.122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 343,5 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu, 80% kế hoạch lợi nhuận năm sau ba quý.

Cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.560 tỷ đồng tăng 3% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 1.644 tỷ đồng.

Trong đó, Mộc Châu Milk có 1.450 tỷ đồng tiền gửi tại các ngân hàng có kỳ hạn từ 6 – 12 tháng với lãi suất từ 3,9% đến 6,2%/năm (từ 1/1/2022, kỳ hạn 12 tháng có lãi suất từ 5,1% đến 6,8%/năm).

Cuối quý III, Mộc Châu Milk có 264 tỷ đồng hàng tồn kho, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Doanh nghiệp không sử dụng nợ vay. Vốn chủ sở hữu là 2.255 tỷ đồng cuối tháng 9, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 234 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP đã tăng sở hữu từ 32,52% lên 59,3% vốn điều lệ sau khi sáp nhập với GTNfoods. Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vẫn giữ tỷ lệ sở hữu 8,85% vốn điều lệ. Các cổ đông khác sở hữu 31,85% vốn điều lệ.