Lãi ròng quý III CenLand giảm 65%, phải thu tăng lên hơn 5.100 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý III/2022, CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã: CRE) ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 755 tỷ đồng và lãi ròng gần 28 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ.

Ở hoạt động tài chính, doanh thu tăng 120% lên hơn 15 tỷ đồng; tuy nhiên doanh nghiệp cũng phải trả một khoản chi phí lên tới hơn 40 tỷ đồng. Các chi phí khác như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Nói về kết quả trên, CenLand cho biết, do tình hình thị trường bất động sản trong quý III có nhiều biến động không thuận lợi, hầu hết các ngân hàng đều siết chặt hơn các điều kiện cho vay mua bất động sản như bổ sung các điều kiện cho vay, kiểm soát chặt về hạn mức cho vay đối với mua bất động sản và chính sách tăng cường kiểm soát thị trường trái phiếu, bất động sản.

Điều này dẫn tới nhu cầu đầu tư bất động sản giảm mạnh, cùng với việc một số dự án đầu tư thứ cấp không kịp ra hàng trong quý II dẫn đến doanh thu đầu tư thứ cấp giảm, kéo theo lợi nhuận giảm.

Lũy kế 9 tháng, CenLand ghi nhận 3.316 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt 254 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng đầu tư bất động sản giảm 42% về 2.021 tỷ đồng, mảng môi giới bất động sản tăng nhẹ lên 1.233 tỷ đồng.

Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ môi giới đạt 2.047 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn còn 3 tháng cuối năm để cán đích.

Khoản phải thu chiếm 76% tổng tài sản

Tính đến 30/9, tổng tài sản của CenLand đạt 6.870 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, chủ yếu do tăng các khoản phải thu (5.195 tỷ đồng, chiếm 76% tổng tài sản, tăng 39% so với đầu năm).

Riêng khoản phải thu ngắn hạn tăng 1,5 lần lên 3.090 tỷ đồng. Trong đó, phải thu của khách hàng tăng từ 584 tỷ đầu năm lên 990 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ gần 1.079 tỷ lên 1.712 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khoản phải thu dài hạn khác ghi nhận tăng từ 1.484 tỷ lên 1.753 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty giảm mạnh từ 1.463 tỷ về 745 tỷ đồng. Chủ yếu là do khoản đầu tư mua trái phiếu giảm mạnh từ 749 tỷ về 43 tỷ đồng. Số dư trái phiếu nắm giữ tại thời điểm 30/9 của CenLand gồm trái phiếu của CTCP Năng lượng Bắc Hà, CTCP CMC và CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

Giá trị hàng tồn kho giảm từ 502 tỷ đầu năm xuống 338 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là hàng hóa bất động sản (bao gồm các căn hộ, đất nền công ty mua từ chủ đầu tư để thực hiện kinh doanh bán lại), còn lại là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Doanh nghiệp hiện có hơn 830 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, gồm cả không kỳ hạn và có kỳ hạn.

Tổng nợ phải trả của CenLand tính đến hết quý III gần 3.209 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm, chủ yếu là do nợ ngắn hạn tăng.

Cụ thể, chi phí phải trả ngắn hạn tăng 193% lên 274 tỷ (chủ yếu tăng chi phí phải trả cho sàn môi giới liên kết và chi phí hỗ trợ lãi suất cho khách hàng), khoản vay ngắn hạn tăng 36% lên hơn 1.039 tỷ.

Trong đó, nhiều nhất là khoản vay thấu chi 635 tỷ đồng và vay ngắn hạn 282 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV (chi nhánh Thái Hà) với mục đích bổ sung vốn lưu động, mở L/C, phát hành bảo lãnh phục vụ cho hoạt động môi giới bất động sản,... Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có khoản vay 60 tỷ tại Ngân hàng BIDV (chi nhánh Đống Đa) và vay Ngân hàng Vietinbank hơn 51 tỷ.

Nợ dài hạn ở mức 952 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp phát hành riêng lẻ 450 tỷ đồng trái phiếu cho CTCP Chứng khoán VNDirect với mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp vào các dự án bất động sản,... kỳ hạn 3 năm.

Công ty cũng phát hành trái phiêu riêng lẻ 500 tỷ trái phiếu cho Chứng khoán VNDirect với kỳ hạn 3 năm (ngày phát hành 26/3/2021) với lãi suất cố định 11%/năm.

Ngày 21/10 vừa qua, Cen Land công bố thông tin chào bán thành công 262 triệu cổ phiếu, trong đó 201,6 triệu cổ chào bán cho cổ đông hiện hữu và 60,5 triệu cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau hai đợt phát hành, vốn điều lệ Cen Land sẽ tăng từ 2.016 tỷ đồng lên 4.637 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 24/10, doanh nghiệp thông báo sẽ mua lại 500 tỷ đồng lô trái phiếu nói trên trong quý IV năm nay. Đến ngày 26/10, doanh nghiệp thông qua phương án đầu tư 800 tỷ đồng vào dự án Khu dân cư Khe Cát.

Mới đây, HĐQT CenLand cũng thông qua phương án vay vốn và thế chấp tại MB Bank với hạn mức tối đa 110 tỷ đồng, mục đích bảo lãnh, mở L/C để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.