ACV tích trữ 33.400 tỉ đồng tiền mặt, có lãi trở lại trong quí III

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2020 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (Mã: ACV) vừa công bố, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty chịu tác động của dịch COVID-19, giảm 69% so với cùng kì năm ngoái, đạt 1.443 tỉ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, phần lớn nhất (chiếm 73,5% tổng doanh thu) đến từ dịch vụ hàng không lao dốc 71% trong quí III/2020 còn 1.061 tỉ đồng. Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ phi hàng không cũng giảm mạnh 48% còn 288 tỉ đồng; phần còn lại đóng góp từ hoạt động bán hàng 94 tỉ đồng.

Doanh thu tài chính không biến động đáng kể so với cùng kì, đạt 579 tỉ đồng.

Trong kì, công ty tiết giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lí lần lượt 68% và 13%, tuy nhiên chi phí tài chính tăng đột biến gấp 9 lần cùng kì do khoản lỗ chênh lệch tỉ giá hơn 255 tỉ đồng.

Kết quả, ACV ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 94% còn 156 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng giảm với tỉ lệ tương ứng về 141 tỉ đồng. Tuy vậy, công ty đã có lãi trở lại sau quí II lỗ ròng 354 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu ACV đạt 6.038 tỉ đồng, giảm 55% so với cùng kì, thực hiện 54% mục tiêu doanh thu cả năm. Lãi trước thuế đạt 1.672 tỉ đồng, giảm 77% so với cùng kì và hoàn thành 83% kế hoạch năm.

Lãi ròng 9 tháng ACV đạt 1.369 tỉ đồng, EPS 4 quí gần nhất là 1.653 đồng. 

Về tài sản công ty không ghi nhận biến động đáng kể sau 9 tháng, đạt 58.122 tỉ đồng tính đến ngày 30/9.

Đáng chú ý, ACV tăng mạnh tích trữ tiền mặt sau 9 tháng hơn 2.700 tỉ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng từ 350 tỉ đồng lên 580 tỉ đồng; tiền gửi có kì hạn tăng từ 30.900 tỉ đồng lên gần 33.400 tỉ đồng.

Ngược lại, phải thu ngắn hạn giảm 950 tỉ đồng từ đầu kì còn 4.409 tỉ đồng, gồm các khản phải thu khách hàng 2.139 tỉ đồng, phải thu khác 2.006 tỉ đồng và trả trước người bán ngắn hạn 293 tỉ đồng.

Trong đó, các khoản phải thu lớn nhất từ hai khách hàng là Vietjet Air (879 tỉ đồng) và Vietnam Airlines (574 tỉ đồng). Bên cạnh đó, ACV ghi nhận phải thu từ Bamboo Airways (212 tỉ đồng) và Pacific Airlines (249 tỉ đồng).

Về tình trạng nợ vay của ACV, tính đến 30/9, tổng nợ đi vay của doanh nghiệp là 15.380 tỉ đồng, tăng 380 tỉ đồng so với con số nợ đầu kì. Chênh lệch tỉ giá cuối kì đã kéo nợ vay ACV tăng do phần lớn vốn vay của doanh nghiệp đến từ nguồn vốn ODA.