Ricons trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 200 tỷ từ Coteccons

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, doanh thu thuần của CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons giảm 28% so với cùng kỳ năm trước đó về 2.270 tỷ đồng. Giá vốn giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu nên biên lãi gộp cải thiện từ 1,1% cùng kỳ lên 4,3% trong quý vừa rồi. Lợi nhuận gộp đạt 97 tỷ.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 8,5 lần lên gần 229 tỷ đồng, chủ yếu do được chia cổ tức 195 tỷ đồng. Trong khi đó, các chi phí đều tăng mạnh, đặc biệt là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 5 lần lên 252 tỷ đồng do Ricons phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi hơn 213 tỷ đồng. Thêm mức lỗ từ công ty liên doanh/liên kết, Ricons lỗ thuần 8 tỷ đồng trong quý IV.

Với khoản lợi nhuận khác 23 tỷ đồng từ hoàn nhập chi phí dự phòng bảo hành công trình, doanh nghiệp xây dựng này mới thoát lỗ và báo lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) gần 6 tỷ đồng, giảm 44% so với quý IV/2022.

Cả năm 2023, Ricons đạt doanh thu thuần gần 7.575 tỷ đồng, giảm 33% so với năm trước đó và thấp nhất trong vòng 6 năm. Còn lãi ròng giảm 13% về 79 tỷ đồng và là mức đáy trong 9 năm qua. So với kế hoạch thận trọng cả năm 2023, công ty đã vượt 26% chỉ tiêu doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Ricons đạt hơn 7.866 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất (53%) là đến từ các khoản phải thu ngắn hạn hơn 4.137 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ sau một năm. Bao gồm 1.086 tỷ đồng là phải thu từ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Nam 3A-1 (chủ đầu tư toà nhà The Nexus tại địa chỉ 3A - 3B Tôn Đức Thắng, quận 1, TP HCM); 322 tỷ đồng là từ Coteccons (Mã: CTD) và hơn 2.500 tỷ đồng đến từ các khách hàng khác.

Ricons phải trích lập dự phòng nợ phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 250 tỷ đồng, hầu hết là đến từ Coteccons (227 tỷ), trong khi đầu năm không ghi nhận. Đây cũng là nguyên nhân khiến chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm tăng lên và làm giảm lợi nhuận ròng.

Trước đó, ngày 24/7/2023, Ricons đã gửi đơn lên Tòa án yêu cầu mở thủ tục phá sản với Coteccons vì cho rằng Coteccons không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn với Ricons.

Cuối năm, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng, trái phiếu hơn 1.570 tỷ đồng, chiếm 1/5 tổng tài sản. Trong khi đó, dư nợ vay, hoàn toàn là vay ngắn hạn là 610 tỷ tại cuối 2023.

Năm qua, doanh nghiệp đã đi vay 1.493 tỷ đồng và trả nợ gốc 1.637 tỷ. Tổng chi phí lãi vay cả năm là 38 tỷ. Còn lãi tiền gửi ngân hàng nhận về gần 75 tỷ.

Cuối kỳ, vốn chủ sở hữu Ricons đạt 2.462 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 516 tỷ.