Petrosetco có hơn 4.200 tỷ tiền mặt, chiếm 42% tài sản cuối quý I

Ba tháng đầu năm, Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco – Mã: PET) ghi nhận 4.226 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 12% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế khó khăn nên nhu cầu chung của thị trường đối với các sản phẩm điện tử, điện máy giảm mạnh.

Doanh thu tài chính của doanh nghiệp tăng 39% lên 64 tỷ đồng, song chi phí tài chính cũng tăng gấp 3 lần so với quý I/2022 lên 88 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14% lên 40 tỷ đồng, còn chi phí bán hàng giảm 9% xuống 68 tỷ đồng.

Trừ đi hết chi phí, lãi ròng của Petrosetco còn 33 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết lợi nhuận đi xuốngnlà do chi phí lãi vay tăng cao và không còn ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chứng khoán, khoảng 20,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Petrosetco đặt kế hoạch kinh doanh 18.000 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế 240 tỷ đồng. Với 40 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, công ty đã hoàn thành 17% chỉ tiêu lợi nhuận, 23% kế hoạch doanh thu.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt 10.156 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn khoảng 4.238 tỷ đồng, chiếm 42% tài sản. Trong quý I, công ty thu về hơn 56 tỷ đồng tiền lãi.

So với đầu năm, hàng tồn kho của công ty giảm 11% xuống 2.155 tỷ đồng, trong đó, trích lập dự phòng hàng tồn kho giảm từ 56 tỷ đồng xuống 37 tỷ đồng.

Cuối quý I, tổng nợ vay của Petrosetco khoảng 4.558 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay ngắn hạn, chiếm 45% tổng nguồn vốn. Trong đó, ngân hàng Vietcombank (1.205 tỷ đồng) và BIDV (1.411 tỷ đồng) đang là hai chủ nợ lớn nhất của công ty. Ba tháng đầu năm, Petrosetco phải trả hơn 71 tỷ đồng tiền lãi.

Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.072 tỷ đồng bao gồm 272 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 262 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3. c