Lượng tiền mặt của Quốc Cường Gia Lai xuống mức thấp nhất 10 năm

CTCP Quốc Cường Gia Lai vừa công bố BCTC hợp nhất quí IV/2019 với doanh thu thuần giảm 20% so với cùng kì, đạt hơn 169 tỉ đồng.

Phía công ty cho biết, doanh thu trong kì giảm do công ty cắt giảm kinh doanh hàng hóa, chỉ tập trung vào thủy điện, cao su và bất động sản (BĐS). Cụ thể, doanh thu BĐS đóng góp 106 tỉ đồng, doanh thu bán điện 51 tỉ đồng, còn lại là doanh thu bán hàng hóa.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính giảm mạnh 69% cộng thêm chi phí quản lí doanh nghiệp cao gấp đôi cùng kì khiến lãi ròng quí IV của Quốc Cường Gia Lai giảm mạnh đến 89%, chỉ đạt hơn 6 tỉ đồng.

Kết quả kinh doanh cả năm 2019, doanh thu thuần Quốc Cường Gia Lai đạt 858 tỉ đồng, tăng trưởng 17%; lãi ròng giảm 17% về 80 tỉ đồng.

Kết quả này một phần nhờ vào khoản lợi nhuận khác mà công ty ghi nhận trong quí III/2019. Trong quí này, công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 8 tỉ đồng nhưng vẫn lãi nhờ khoản bồi thường hợp đồng 59,7 tỉ đồng

Với kết quả này, Quốc Cường Gia Lai chỉ thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của công ty trên 11.427 tỉ đồng, tăng 410 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản là hàng tồn kho chiếm tỉ trọng 74%, tương đương 8.500 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là bất động sản dở dang với tổng giá trị trên 8.000 tỉ đồng, bao gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất và chi phí xây dựng các dự án đã nằm khá lâu trên bảng tổng kết tài sản của Quốc Cường Gia Lai.

Ngoài các dự án BĐS, công ty còn hai dự án nông trường cao su và thủy điện Ayun Trung có tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang trên 289 tỉ đồng.

Với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm, cùng với việc phải chi trả các khoản nợ vay, lượng tiền nắm giữ của công ty tiếp tục giảm mạnh từ 133 tỉ đồng ở đầu năm về còn 16 tỉ đồng. Đây cũng là lượng tiền nắm giữ thấp nhất của công ty này trong vòng 10 năm qua. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cũng giảm một nửa về 6 tỉ đồng. 

Tổng nợ phải trả tính đến cuối kì gần 7.130 tỉ đồng, tăng nhẹ 4%. Trong đó tổng dư nợ vay giảm 18% về 490 tỉ đồng. Do gánh nặng chi trả nợ gốc mà dòng tiền thuần trong năm của Quốc Cương Gia Lai âm gần 138 tỉ đồng, trong khi cùng kì ghi nhận 19 tỉ đồng.