Cotana lãi chưa đến 3 tỉ đồng trong 6 tháng, phải thu gần 375 tỉ đồng

Trong 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu Cotana đạt hơn 190 tỉ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm trên 98%, tương đương đạt 187 tỉ đồng, phần còn lại là doanh thu cung cấp dịch vụ.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Cotana. Nguồn: BCTC hợp nhất 6T/2019 đã soát xét

Hoạt động tài chính trong kì biến động mạnh khi nguồn thu giảm đến 98%, đạt chưa đến 4 tỉ đồng. Nguyên nhân do ở cùng kì năm 2018, công ty có gần 167 tỉ đồng tiền lãi từ việc bán khoản đầu tư tài chính.

Gần 167 tỉ đồng này là khoản tiền Cotana chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng cho ông Nguyễn Vũ Kiên theo hợp đồng chuyển nhượng ngày 25/12/2017.

Cũng chính vì nguồn thu tài chính giảm mạnh đã đẩy lợi nhuận sau thuế của Cotana trong hai quí đầu năm "lao" đến 97% so với cùng kì, mang về chưa đến 3 tỉ đồng.

Theo kịch bản đã đưa ra vào đầu năm, Cotana lên kế hoạch đi lùi cho năm 2019 khi mục tiêu lợi nhuận giảm 23% so với kết quả đạt được ở năm 2018, kì vọng đạt 92 tỉ đồng. Và so với kế hoạch này, Cotana cũng chỉ mới thực hiện được hơn 3% trong 6 tháng.

Phải thu chiếm hơn 52% tổng tài sản

Tại cuối kì kế toán quí II/2019, các khoản tương đương tiền, cụ thể là tiền gửi ngân hàng có kì hạn không quá ba tháng của Cotana giảm mạnh từ hơn 71 tỉ đồng ở đầu năm về còn nửa tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm gần một nửa về 42 tỉ đồng do tiền gửi ngân hàng giảm mạnh. Các khoản đầu tư này gồm có: Tiền gửi có kì hạn không quá 12 tháng (42 tỉ đồng) và trái phiếu ngân hàng BIDV kì hạn 7 năm (840 triệu đồng).

Ngoài ra, Cotana còn đầu tư góp vốn vào 5 công ty liên kết (13 tỉ đồng) và nắm giữ cổ phiếu GTA của CTCP Chế biến gỗ Thuận An nhưng giá trị không đáng kể.

Tính đến ngày 30/6/2019, các khoản phải thu ngắn hạn của Cotana chiếm hơn 52% tổng tài sản, ghi nhận gần 375 tỉ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn khách hàng chiếm hơn 271 tỉ đồng.

Khoản này được phân bổ tại các đơn vị: CTCP Đầu tư Sài Gòn – Hà Nội (60 tỉ đồng), CTCP Tập đoàn Ecopark (52 tỉ đồng), CTCP Tập Đoàn Telin (40 tỉ đồng) và hơn 119 tỉ đồng phải thu các bên liên quan.

Thêm vào đó, công ty có gần 28 tỉ đồng nợ xấu tại hơn 8 công ty. Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Đô thị nợ hơn 13 tỉ đồng, CTCP Đầu tư và Thương mại Cotaland nợ gần 9 tỉ đồng.

Nợ phải trả của Cotana đã vượt hơn 86 tỉ đồng so với vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Riêng dư nợ vay chiếm gần 100 tỉ đồng trong 398 tỉ đồng nợ phải trả.

Đối với hàng tồn kho, hạng mục này tăng 29% so với thời điểm đầu năm, ghi nhận gần 79 tỉ đồng. Hàng tồn kho chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của hạng mục thi công phần thân, xây thô, trát ngoài tòa nhà 622 Minh Khai, thi công hoàn thiện tòa nhà 105 Chu Văn An, hạng mục thi công phần thô, cơ điện nhà câu lạc bộ 1C,…

Theo thông tin từ website Cotana, hiện đơn vị này đang thi công dự án khu đô thị ven sông Thái Bình (Ecorivers) tại Hải Dương, có tổng diện tích qui hoạch hơn 100 ha, vốn đầu tư 54 tỉ đồng.

Dự án này do CTCP Đầu tư và Phát triển Xây dựng 1 Hà Nội làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2019.

Phối cảnh dự án Ecorivers. Nguồn: Cotana

Song song đó, Cotana Group đang triển khai một dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Huế. Dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái – bảo tàng tự nhiên và sân golf có diện tích khoảng 485 ha tại khu vực Ngũ Hồ.

Ngày 13/3/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công văn số 1385/UBND-XD về việc thống nhất chủ trương cho phép Cotana nghiên cứu qui hoạch dự án này.

Phối cảnh dự án khu tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái – bảo tàng tự nhiên và sân golf. Nguồn: Cotana