Tasco lỗ 81 tỉ đồng quí III, hơn 5.500 tỉ đồng nợ vay

CTCP Tasco (Mã: HUT) vừa công bố báo cáo tài chính quí III với doanh thu thuần đạt 192 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kì năm ngoái; công ty mẹ lỗ 79 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước lãi ròng 33 tỉ đồng. 

Theo thống kê, mức lỗ 81 tỉ đồng quí III là mức lỗ quí nặng nhất kể từ năm 2008 doanh nghiệp này niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng doanh thu từ hoạt động thu phí (chiếm khoảng 79% cơ cấu) tăng 6,6 tỉ đồng so với cùng kì, nhưng giảm 47% so với quí II. Tasco ghi nhận doanh thu từ mảng hợp đồng xây dựng trong quí chỉ còn 1,7 tỉ đồng so với mức 67 tỉ đồng cùng kì năm ngoái.

Biên lợi nhuận gộp đạt 1% so với con số 20,2% ghi nhận cùng kì.

Theo lãnh đạo Tasco, trong quí III/2019, công ty có lãi từ dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy theo hợp đồng BT nên làm cho lợi nhuận kì trước cao hơn so với kì này 21,7 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ bán hàng và cung cấp dịch vụ hoạt động thu phí tự động không dừng thấp hơn so với kì trước cũng kéo theo lợi nhuận giảm gần 20 tỉ đồng.

Ngoài ra, với hoạt động thu phí tại các trạm thu phí đường bộ để hoàn vốn cho các dự án đầu tư mà công ty thực hiện theo hợp đồng BOT, HUT giải trình, do tình hình dịch COVID-19 nên ảnh hưởng đến doanh thu thu phí, kéo lợi nhuận từ hoạt động thu phí giảm 7,8 tỉ đồng so với cùng kì năm 2019.

Cũng trong quí III, doanh thu tài chính giảm 78 tỉ đồng do trong quí cùng kì năm ngoái, Tasco đã ghi nhận khoản lãi trả chậm của dự án xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường 39B theo hợp đồng BT.

Đồng thời, khoản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết giảm 20,4 tỉ đồng, trong đó có khoản lỗ từ đầu tư vào công ty liên kết là CTCP Bất động sản Thái An.

Cũng trong kì, Tasco ghi nhận lợi nhuận khác tăng 8,4 tỉ đồng do đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tòa nhà văn phòng ở TP Nam Định vì tài sản này ít sử dụng và hiệu quả kinh doanh thấp.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tasco công bố 535 tỉ đồng doanh thu thuần, bằng 62% so với cùng kì và lỗ 90 tỉ đồng so với mức lãi ròng 18 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ âm 83 tỉ đồng trong khi cùng kì ghi nhận lãi 25 tỉ đồng. 

Lãi lũy kế chưa phân phối tính đến hết tháng 9 là 227 tỉ đồng, giảm 101 tỉ đồng so với đầu năm. 

Năm 2020, Tasco tập trung mọi nguồn lực tài chính để tháo gỡ khó khăn cho dự án VETC và thông qua kế hoạch tổng doanh thu đạt 900 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỉ đồng. Như vậy, Tasco mới hoàn thành 61% chỉ tiêu doanh thu sau 9 tháng và còn cách xa mục tiêu có lãi.

Về tình hình tài chính của Tasco, tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của công ty là 10.894 tỉ đồng, giảm 124 tỉ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn hết quí III là 254,8 tỉ đồng, tăng 23%.

Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho là 2.000 tỉ đồng, chiếm hơn 1/5 cơ cấu tổng tài sản, tăng 111 tỉ đồng so với đầu năm. Hàng bất động sản ghi nhận tồn kho 59,6 tỉ đồng.

Chi phí trả trước của doanh nghiệp tăng 36% lên 812 tỉ đồng do một phần ghi nhận chi phí lãi vay dài hạn của các dự án BOT 683 tỉ đồng, tăng thêm 267 tỉ đồng.

Tài sản dở dang dài hạn của Tasco đạt 1.545 tỉ đồng, giảm 255 tỉ đồng và chiếm 18% cơ cấu tài sản dài hạn của công ty.

Tính đến hết quí III, công ty xác định có sự suy giảm 150 tỉ đồng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết, trong đó CTCP Tasco Năng Lượng giảm 130 tỉ đồng, CTCP Bất động sản Thái An giảm 17 tỉ đồng và CTCP D - Tech giảm 1,4 tỉ đồng so với đầu năm. Riêng Tasco Năng Lượng và D - Tech đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng thuế nên được Tasco xác định là khoản tổn thất đầu tư tài chính.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu là 3.109 tỉ đồng, chiếm 28,5% cơ cấu nguồn vốn. Trong khi đó, tổng nợ vay là 5.548 tỉ đồng, chiếm 1/2 cơ cấu, với khả năng trả nợ là 100%. Công ty chủ yếu đi vay từ ngân hàng Agribank, Vietcombank và Vietinbank cho các dự án BT và BOT.

Hết phiên 30/10, cổ phiếu HUT đạt 2.500 đồng/cp với mức thanh khoản trung bình 10 phiên gần nhất trên 1,66 triệu đơn vị.