PV OIL: Dòng tiền kinh doanh âm do tăng tồn kho và khoản phải trả

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PV OIL ghi nhận âm 4.299 tỷ đồng trong 9 tháng do tăng hàng tồn kho và tăng các khoản phải trả

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - Mã: OIL) cho thấy doanh thu thuần đạt 24.012 tỷ, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Song giá vốn giảm 11% giúp lợi nhuận gộp tăng 258% lên 1.148 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt gần 4,8%, tăng so với mức 1,2% cùng kỳ năm ngoái.

Trừ đi các chi phí, PV OIL lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) 219 tỷ, cùng kỳ năm ngoái lỗ 319 tỷ đồng.

Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.

Luỹ kế 9 tháng, PV OIL đạt 66.875 tỷ doanh thu thuần giảm 16% song lãi ròng tăng 100% lên 628 tỷ đồng.

Năm 2023, PV OIL đặt mục tiêu 50.000 tỷ đồng doanh thu (tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng) và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 664 tỷ lãi sau thuế 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt 38% kế hoạch năm và vượt 34% chỉ tiêu doanh thu năm.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 33.587 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền và tiền gửi ngân hàng với 12.815 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 507 tỷ lãi tiền gửi ngân hàng, đóng góp không nhỏ vào cơ cấu lợi nhuận.

Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận 5.802 tỷ đồng, tăng 55% sau một quý.

Tổng dư nợ vay tại ngày 30/9 là 8.117 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn và từ ngân hàng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay tổng cộng 20.662 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 15.307 tỷ. Chi phí lãi vay 9 tháng là 206 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 4.299 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm ngoái âm 495 tỷ do tăng hàng tồn kho và tăng các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 2.039 tỷ và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 5.136 tỷ do tăng vay nợ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 1.202 tỷ đồng.