Một doanh nghiệp thép thoát lỗ quý IV/2021 nhờ hoàn nhập chi phí tài chính

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV và cả năm 2021.

Quý IV/2021, Tisco đạt 3.224 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2020. Kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp của tổng công ty âm gần 11,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên Tisco vẫn báo lãi ròng gần 10 tỷ đồng nhờ hoàn nhập gần 87 tỷ đồng chi phí tài chính do điều chỉnh chênh lệch tỷ giá đã hạch toán đầu năm.

Cả năm 2021, Tisco đạt 12.858 tỷ đồng doanh thu thuần, lãi ròng 122 tỷ đồng; tăng 34% về doanh thu và gấp 16,5 lần về lợi nhuận so với năm 2020.

Năm 2021 Tisco đặt mục tiêu đạt 12.989 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 49 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với 157 tỷ đồng lãi trước thuế, Tisco đã vượt 220% chỉ tiêu lợi nhuận năm và xấp xỉ 99% kế hoạch doanh thu năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản cuối năm 2021 của Tisco là 10.328 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán vẫn là chi phí xây dựng cơ bản dở dang (6.019 tỷ) chủ yếu nằm ở dự án gang thép mở rộng.

Khoản tiền mặt cuối năm 2021 là 256 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm.

Tổng nợ đi vay tại ngày 31/12/2021 là 4.323 tỷ đồng, giảm 239 tỷ đồng so với đầu năm. Cả năm vừa qua, Tisco đã chi hơn 116 tỷ đồng để trả lãi vay.