Gang Thép Thái Nguyên (Tisco) báo lỗ 5 quý liên tiếp, vay nợ hơn 4.600 tỷ đồng
BCTC hợp nhất quý III/2023 của CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) cho thấy, doanh thu thuần giảm 7% so với cùng kỳ xuống 2.414 tỷ đồng. Nguyên nhân là do sản lượng tiêu thụ thép giảm 8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 14.190 tấn.
Biên lãi gộp là 1,4%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý III/2022.
Trong kỳ, chi phí tài chính đạt 43 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ, chủ yếu là lãi vay phải trả. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% lên 49 tỷ đồng. Còn chi phí bán hàng giảm nhẹ so với cùng kỳ.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Tisco âm 59 tỷ đồng, tăng so với mức lỗ 25 tỷ đồng vào quý III/2022. Đây cũng là quý thứ 5 công ty lỗ liên tiếp.
Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận 6.789 tỷ đồng doanh thu, giảm 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 195 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 8 tỷ đồng.
Năm 2023, Tisco đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế công ty mẹ gần 39 tỷ đồng. Với mức lỗ 194 tỷ đồng, công ty còn cách rất xa kế hoạch đặt ra.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Tisco đạt 10.691 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Hàng tồn kho hơn 1.790 tỷ đồng, tăng 2% so với ngày 1/1.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản (61%) là chi phí xây dựng dở dang với 6.543 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Theo thuyết minh, 6.530 tỷ đồng đang nằm tại dự án "Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II”. Trong đó, lãi vay vốn hoá là 3.317 tỷ đồng.
Tisco triển khai dự án này với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 3.844 tỷ đồng. Sau đó, dự án được phê duyệt với mức đầu tư mới là 8.105 tỷ đồng với nhà thầu chính là công ty China Metallurgical Group Corporation.
Trụ sở của Tisco tại Thái Nguyên. (Ảnh: Tisco).
Về cơ cấu nguồn vốn, cuối quý III, nợ ngắn hạn ở mức 6.479 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn hơn 2.721 tỷ đồng, dẫn tới vốn lưu động âm 3.758 tỷ đồng.
Công ty vẫn đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức cao với tổng nợ đi vay là 4.607 tỷ đồng, chiếm 43% tổng nguồn vốn và gấp 2,7 lần vốn chủ sở hữu (1.680 tỷ đồng). 9 tháng đầu năm nay, Tisco phải trả số tiền lãi gần 129 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.
Chốt phiên 13/10, cổ phiếu TIS dừng tại 4.400 đồng/cp, giảm khoảng 27% so với vùng đỉnh được thiết lập hồi tháng 6.
Diễn biến giá cổ phiếu TIS từ đầu năm đến nay. (Nguồn: Trading View).
Dự án Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II do Tisco làm chủ đầu tư. Dự án này được khởi công ngày 29/9/2007 và dự kiến hoàn thành sau 30 tháng.
Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn đang trong tình trạng dở dang do những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Hợp đồng EPC. Từ năm 2012 đến năm 2016, Tisco và China Metallurgical Group Corporation đã tiến hành 12 cuộc đàm phán nhưng không giải quyết được các vướng mắc Hợp đồng EPC.
