Gang Thép Thái Nguyên (TIS) thua lỗ quý IV/2022, vay nợ hơn 4.600 tỷ

BCTC hợp nhất quý IV/2022 của CTCP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) cho thấy, doanh thu thuần giảm 33% so với cùng kỳ xuống 2.172 tỷ đồng. Biên lãi gộp khoảng 6%, cùng kỳ năm ngoái lợi nhuận gộp của công ty âm 17 tỷ.

Song, chi phí tài chính từ mức âm 86 tỷ đồng tăng lên 44 tỷ đồng, trong đó lãi vay tăng 45% lên 42 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần, khoảng 96 tỷ đồng. Kết quả, Tisco lỗ 17 tỷ đồng trong quý IV/2022 trong khi cùng kỳ lãi 9 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, công ty ghi nhận 11.697 tỷ đồng doanh thu, giảm 9% so với cùng kỳ. Tisco lãi trước thuế gần 6 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế âm hơn 9 tỷ đồng, năm ngoái lãi sau thuế 122 tỷ.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch 20.105 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy, Tisco chỉ hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu, 7% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của Tisco khoảng 10.184 tỷ đồng. Khoản tiền, tiền gửi ngân hàng giảm 59% so với đầu năm còn 105 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 23% so với đầu năm lên 1.760 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu.

Trong đó, khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên bảng cân đối kế toán của Tisco là tài sản dở dang dài hạn, khoảng 6.275 tỷ đồng. Theo thuyết minh, 6.268 tỷ đồng đang nằm ở dự án “"Cải tạo và mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - giai đoạn II".Trong đó, lãi vay vốn hoá là 3.019 tỷ đồng.

Tisco triển khai dự án này với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 3.844 tỷ đồng. Sau đó, dự án được phê duyệt với mức đầu tư mới là 8.105 tỷ đồng với nhà thầu chính là công ty China Metallurgical Group Corporation.

Ngày 20/2/2019, Thanh tra Chính phủ thông báo "Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên". Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Về cơ cấu nguồn vốn, cuối quý IV/2022, nợ ngắn hạn của Tisco ở mức 5.821 tỷ đồng, trong khi tài sản ngắn hạn hơn 2.404 tỷ đồng, dẫn tới vốn lưu động âm hơn 3.400 tỷ đồng.

Công ty vẫn đang sử dụng tỷ lệ đòn bẩy ở mức cao với tổng nợ đi vay là 4.602 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nguồn vốn và gấp 2,4 lần vốn chủ sở hữu (1.954 tỷ đồng).

Trong năm 2022, Tisco phải trả số tiền lãi là 134 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Như vậy, mỗi ngày công ty phải trả khoảng 367 triệu đồng tiền lãi.

Chốt phiên ngày 16/1, cổ phiếu TIS dừng tại 5.000 đồng/cp, giảm 62% giá trị so với mức đỉnh năm ngoái.