Vietnam Airlines sắp trả nợ gần 1.400 tỷ đồng cho Vietcombank, BIDV

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines – Mã: HVN) sắp có hai nguồn tiền để cải thiện tình hình thanh khoản trong bối cảnh ngành hàng không chật vật vì đại dịch.

Nguồn thứ nhất là 4.000 tỷ đồng vay ưu đãi lãi suất từ ba ngân hàng MSB, SHB và SeABank. Hợp đồng tín dụng đã được các bên ký kết, bắt đầu giải ngân trong tháng 7 này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ quá hạn của Vietnam Airlines.

Nguồn thứ hai là 8.000 tỷ đồng dự kiến huy động được từ đợt chào bán 800 triệu cổ phiếu HVN ngang mệnh giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu.

Tỷ lệ chào bán là 56,4%, tức là cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu HVN sẽ có quyền mua thêm 564 cổ phiếu mới. Thời gian nhận đăng ký mua là từ ngày 5/8 đến 14/9/2021.

Trong số tiền thu được, khoảng 2.050 tỷ đồng sẽ được dùng để trả nợ vay đến hạn cho các tổ chức tín dụng trong năm 2021. Tiếp đến, 3.950 tỷ đồng sẽ dùng để thanh toán nợ quá hạn và nợ đến hạn cho các đối tác, nhà cung cấp.

Cuối cùng, 2.000 tỷ đồng sẽ dùng làm vốn lưu động để đảm bảo khả năng thanh toán, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành.

Cụ thể, Vietnam Airlines sẽ dùng số tiền này để trả lương, thuế, hoàn vé, các khoản thanh toán không vay được ngân hàng, các khoản trả nợ vay đến hạn trong năm 2022. Riêng trong quý I/2022, các khoản vay đến hạn tại các ngân hàng là trên 2.500 tỷ, Vietnam Airlines cho biết.

Trong các khoản nợ đến hạn năm 2021 mà Vietnam Airlines sẽ thanh toán, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank – Mã: VCB) có hai khoản với tổng giá trị 1.128 tỷ đồng, lãi suất 3,5% và 4,2%/năm.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) cũng có một khoản nợ 236 tỷ đồng, lãi suất 4,6%/năm.

Tổng cộng, hai ngân hàng quốc doanh này sẽ được Vietnam Airlines thanh toán 1.364 tỷ đồng nợ đến hạn trong năm 2021.

Vietcombank hiện đang sở hữu 14,8 triệu cổ phiếu HVN (tương đương 1,044% vốn điều lệ của Vietnam Airlines) và nhiều năm liền có đại diện trong Ban Kiểm soát của Vietnam Airlines.

Đại hội cổ đông thường niên của Vietnam Airlines ngày 14/7 vừa qua đã bầu ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, vào Ban Kiểm soát của tổng công ty.

Vietnam Airlines còn nợ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - Mã: SSB) 400 tỷ đồng với lãi suất 4,8%/năm. Ngày 4/7 vừa qua, Vietnam Airlines và SeABank đã ký kết hợp đồng tín dụng cho vay có hạn mức tối đa 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh nợ các ngân hàng, tại ngày 30/6 năm nay, Vietnam Airlines còn nợ đến hạn hoặc nợ quá hạn hơn 13.300 tỷ đồng các nhà cung cấp, đối tác là tổ chức cho thuê máy bay, cung cấp nhiên liệu, bảo dưỡng động cơ, dịch vụ hàng không ...