Quý I/2021: Becamex IJC lãi ròng hơn 290 tỷ, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.200 tỷ

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, Mã: IJC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 với doanh thu thuần ghi nhận 1.416 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản chiếm đến 90% tổng doanh thu, tương ứng 1.279 tỷ đồng. Nguồn thu còn lại của doanh nghiệp đến từ bán vé cầu đường, bất động sản đầu tư, hoạt động xây dựng và doanh thu cung cấp dịch vụ khác. 

Bên cạnh đó, Becamex IJC cũng thu về hơn 49 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu đô thị IJC.

Trong quý, giá vốn bán hàng của doanh nghiệp giảm 13% so với quý I/2020, xuống còn 999 tỷ đồng, tập trung vào mảng kinh doanh bất động sản. Nhờ đó, lợi nhuận gộp của Becamex IJC tăng mạnh từ 188 tỷ đồng lên thành 417 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, doanh nghiệp gần như không ghi nhận doanh thu. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không có nhiều biến động so với quý cùng kỳ, đều ở mức 13 tỷ đồng.

Kết quả, Becamex IJC báo lãi sau thuế quý I 292 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2020 (116 tỷ đồng).

Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản của doanh nghiệp là 6.604 tỷ đồng, không chênh lệch nhiều so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu tài sản, chiếm hơn 70% là tài sản ngắn hạn.

Danh mục hàng tồn kho của Becamex IJC tính đến cuối kỳ giảm 24%, xuống còn 2.794 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là chi phí dở dang (chuyển quyền sử dụng đất) của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, biệt thự, chung cư,...

Bên cạnh đó, một số chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang đang có giá trị ghi sổ là 218 tỷ đồng đã được dùng thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của các ngân hàng. 

Danh mục tài sản dở dang dài hạn của Becamex IJC tính đến cuối kỳ ghi nhận hơn 408 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án khu dân cư ấp 5C Lai Uyên, chung cư IJC Aroma và cải tạo Quốc lộ 13.

Tại thời điểm cuối kỳ, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 29% so với đầu năm, xuống còn 3.241 tỷ đồng. 

Danh mục vay ngắn hạn của Becamex IJC có khoản vay 358 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để bổ sung vốn lưu động, được thế chấp bằng quyền sử dụng khu đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đối với vay dài hạn, doanh nghiệp có khoản vay 61 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Bản Việt để tài trợ lại một phần vốn đầu tư vào khu đô thị IJC và thanh toán tiền nhận chuyển nhượng đất, cũng được thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng khu đất tại phường Hòa Phú.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang thế chấp quyền sử dụng khu đất gần 24.000 m2 thuộc quyền sở hữu của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, Mã: BCM) cho khoản vay 298 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Ngoài ra, danh mục vay dài hạn của Becamex IJC còn có 425 tỷ đồng trái phiếu được phát hành ngày 31/12/2020, kỳ hạn 5 năm, được thế chấp bằng toàn bộ dự án khu dân cư 5B, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Dòng tiền kinh doanh trong quý I của doanh nghiệp âm hơn 1.201 tỷ đồng, do tăng các khoản phải trả và chi phí trả trước, trong khi quý I/2020 chỉ âm hơn 36 tỷ đồng.

Trong năm 2021, Becamex IJC đặt kế hoạch doanh thu 3.072 tỷ đồng và lãi sau thuế 622 tỷ đồng, lần lượt tăng 43% và 68% so với năm 2020.