Ông Mai Hữu Tín cho Gỗ Trường Thành vay trăm tỷ, lãi suất 12%/năm

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần đạt 342 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí bán hàng tăng mạnh bên cạnh công ty lại ghi nhận khoản lỗ khác hơn 1,3 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái có lãi gần 24 tỷ nên lãi ròng quý III chỉ đạt hơn 1 tỷ đồng, giảm 91%.

Luỹ kế 9 tháng, Gỗ Trường Thành đạt 1.092 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35% so với cùng kỳ. Lãi ròng ba quý giảm tới 97% chỉ còn 2 tỷ đồng. Công ty vẫn còn lỗ luỹ kế gần 3.042 tỷ đồng tính tới cuối quý III.

Năm 2021 Gỗ Trường Thành đặt kế hoạch doanh thu 2.025 tỷ đồng; lãi trước thuế 59 tỷ đồng. Với gần 11 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng, công ty mới thực hiện được 18% chỉ tiêu lợi nhuận và gần 55% mục tiêu doanh thu năm.

Hơn 720 tỷ nợ vay tới hạn trong năm nay

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành là 2.533 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và tăng không đáng kể sau một quý.

Khoản tiền, tương tương tiền và tiền gửi có kì hạn biến động mạnh, tăng 67% so với cuối quý II lên hơn 135 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối tháng 9 là 732 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngắn hạn và tăng 17% sau một quý và tăng 44% so với đầu năm.

Trong đó, doanh nghiệp vay ngân hàng khoảng 150 tỷ đồng với hơn 123 tỷ là khoản vay quá hạn của DongABank. Giữa tháng 7, Gỗ Trường Thành cho biết sẽ dùng 202 tỷ đồng trong tổng số 594 tỷ thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để trả nợ cho DongABank trong quý IV này.

Đáng lưu ý trong quý III, xuất hiện thêm khoản vay tín chấp 102 tỷ đồng từ ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT có kì hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7 tới 24/1/2022 với mức lãi suất 12%/năm.

Trong các kì báo cáo trước đó chỉ có khoản vay của bà Đoàn Thị Diễm Huyền 105 tỷ đồng và ông Bùi Hồng Minh gần 363 tỷ.

Khoản vay của bà Huyền cũng có lãi suất 12% và có kì hạn trả gốc và lãi từ 28/7 tới 24/11 năm nay.

Khoản vay tín chấp với lãi suất 6,5%/năm của ông Minh sẽ đáo hạn vào ngày 21/12 năm nay. Tính tới cuối tháng 9, số dư chi phí lãi vay của khoản vay này là hơn 42 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã tốn hơn 30 tỷ đồng cho chi phí lãi vay. 

Dù đang tồn đọng khoản nợ quá hạn nhưng công ty vẫn có khoản phải thu về cho vay gần 105 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng tới gần 46 tỷ đồng.

Tính tới cuối quý III, vốn lưu động của Gỗ Trường Thành vẫn âm với con số 1.292 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đã ăn mòn vốn cổ phần của công ty nên vốn chủ sở hữu âm hơn 552 tỷ đồng.