Ông lớn khu công nghiệp có hơn 6.500 tỷ đồng gửi ngân hàng

BCTC hợp nhất quý IV/2024 của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) hạch toán doanh thu thuần hơn 781 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 63 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 63% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, mặc dù có lãi hơn 71 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (cùng kỳ lỗ hơn 7 tỷ), cùng với đó là doanh thu mảng tài chính tăng mạnh lên gần 158 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng gấp đôi cùng kỳ lên hơn 190 tỷ đồng. 

Kinh Bắc cho biết nhuận giảm là do trong kỳ công ty chưa ghi nhận được hết doanh thu từ các hợp đồng cho thuê đất đã ký.

Lũy kế cả năm 2024, Kinh Bắc đạt gần 2.776 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 460 tỷ đồng lãi sau thuế, tương ứng giảm 51% và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và cơ sở hạ tầng giảm mạnh từ hơn 5.221 tỷ về 1.1195 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh từ 105 tỷ lên hơn 909 tỷ đồng. Công ty cũng phát sinh gần 56 tỷ đồng doanh thu bán nhà xưởng trong năm.

Với kết quả này, công ty chưa đạt mục tiêu doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.000 tỷ đồng cả năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản ông lớn khu công nghiệp này tăng 34% so với đầu năm lên hơn 44.765 tỷ đồng. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền tăng vọt lên hơn 6.566 tỷ đồng, gấp 7,8 lần đầu năm, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng.

Hàng tồn kho gần 13.867 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (8.448 tỷ), Khu đô thị Phúc Ninh (1.119 tỷ), Khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (hơn 984 tỷ), Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (hơn 773 tỷ), Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (674 tỷ).

Nợ phải trả cũng tăng 83% lên gần 24.084 tỷ đồng, chủ yếu do nợ vay tài chính tăng mạnh từ 3.659 tỷ lên hơn 10.112 tỷ đồng, chiếm 42% tổng dư nợ. Ngoài ra, Kinh Bắc có khoản phải trả dài hạn khác là khoản nhận cọc của khách hàng lên tới 5.761 tỷ đồng, tăng mạnh so với đầu năm (hơn 27 tỷ).

Trong năm, Kinh Bắc đi vay thêm hơn 9.338 tỷ đồng và trả nợ gốc 2.960 tỷ đồng. Giữa tháng 12/2024, Kinh Bắc đã công bố thông tin về hai tài sản thế chấp để bảo đảm cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (TCC) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, Mã: VPB), liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng khu đô thị Tràng Cát.

Các tài sản thế chấp bao gồm toàn bộ phần vốn góp 12.681 tỷ (100% vốn điều lệ) tại TCC và 15 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc, đều do Kinh Bắc sở hữu.

Theo tìm hiểu, Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát (là công ty con của Kinh Bắc) làm chủ đầu tư sẽ tăng vốn thêm 62.746 tỷ đồng (tổng thành 69.087 tỷ đồng). 

Liên tiếp các KCN được phê duyệt

Ngay đầu năm 2025, hai dự án quy mô lớn của Kinh Bắc liên tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) được Phó Thủ tướng phê duyệt làm nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, TP Hải Phòng.

Dự án này có quy mô gần 653 ha, thuộc các xã Trường Thọ, Trường Thành, An Tiến, Bát Trang, huyện An Lão. Tổng vốn đầu tư hơn 8.094 tỷ đồng.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành 2 (giai đoạn 1), đồng thời chấp thuận nhà đầu tư CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. 

Dự án được thực hiện tại xã Đại Đức và xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với diện tích gần 235 ha (bao gồm phần diện tích sông 18,68 ha được giữ nguyên hiện trạng). Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.403 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư gần 514 tỷ đồng.