Một doanh nghiệp thép vượt 195% mục tiêu lợi nhuận năm sau 6 tháng

Sau CTCP Thép Nam Kim (Mã: NKG) thì thêm một doanh nghiệp thép là CTCP Thép Thủ Đức - VNSteel (Mã: TDS) báo lãi lớn quý II.

Theo báo cáo tài chính, quý II, Thép Thủ Đức đạt 655 tỷ đồng doanh thu thuần, hơn 34 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 36% và 342% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết trên đà tăng trưởng của quý I, đầu quý II, thị trường thép vẫn tiếp tục sôi động. Sản lượng thép của công ty tăng hơn 3.000 tấn so với cùng kỳ năm trước, giá bán bình quân sau khi trừ đi chiết khấu cũng gấp 1,5 lần.

Bên cạnh đó, việc hoàn nhập quỹ lương dự phòng, tiết giảm chi phí bán hàng và tăng doanh thu tài chính giúp lợi nhuận sau thuế của Thép Thủ Đức tăng đột biến. Quý II cũng là quý công ty đạt mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2016 tới nay.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 1.256 tỷ đồng doanh thu thuần, gần 47 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 29% và 185% so với cùng kỳ năm 2020.

Năm 2021, Thép Thủ Đức đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 20 tỷ đồng. Với con số lãi trước thuế gần 59 tỷ đồng nửa đầu năm, công ty đã vượt 195% mục tiêu lợi nhuận năm. EPS nửa đầu năm là 3.382 đồng.

Về tình hình tài chính, tại cuối quý II, tổng tài sản của công ty là gần 583 tỷ đồng. Tương tự Thép Nam Kim thì Thép Thủ Đức cũng đẩy mạnh tích hàng tồn kho trong quý II.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất (65%) trong cơ cấu tài sản với 383 tỷ đồng tại ngày 30/6, gấp 3,5 lần so với con số đầu năm và gấp 2,2 lần so với cuối quý I. 

Việc đẩy mạnh tồn kho này khiến cho dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty âm 143 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước dương 93 tỷ đồng.

Khoản tiền, tương đương tiền của doanh nghiệp giảm tới 81% so với đầu năm còn chưa tới 19 tỷ đồng. Cuối quý I, khoản này vẫn còn hơn 67 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, trong quý II, Thép Thủ Đức đã đẩy mạnh vay nợ từ hơn 2,2 tỷ cuối quý I lên hơn 74 tỷ cuối quý II. Đây đều là khoản vay ngân hàng bằng hình thức tín chấp, nhằm bổ sung vốn lưu động.