Một công ty nước sạch tại Bình Dương báo lãi tăng gần 30% trong quí III
CTCP Nước Thủ Dầu Một - công ty nước sạch tại Bình Dương vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) quí III/2019 với doanh thu thuần đạt 88,6 tỉ đồng, tăng trưởng 23% so với cùng kì năm trước.
Theo giải trình từ phía công ty, doanh thu tăng trưởng nhờ sản lượng tiêu thụ của nhà máy nước Dĩ An và nhà máy nước Bàu Bàng tăng do nhu cầu nước cho sản xuất của các doanh nghiệp trong địa bàn.
Đồng thời, đơn giá tiêu thụ nước sạch tăng thêm 5% so với quí III/2018 cũng góp phần giúp doanh thu tăng trưởng so với kì trước.
Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 4% so với cùng kì xuống còn 44,6 tỉ đồng, theo đó biên lãi gộp cũng giảm từ 64,5% xuống còn 50,3%.
Trong kì, doanh thu tài chính tăng đột biến hơn 24 lần lên mức 10 tỉ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm 22,7% xuống còn 8,5 tỉ đồng, chủ yếu đến từ giảm chi phí lãi vay.
Các loại chi phí còn lại như chi phí quản lí doanh nghiệp và chi phí khác thay đổi không đáng kể, đặc biệt Nước Thủ Dầu Một không mất chi phí bán hàng.
Kết quả, Nước Thủ Dầu Một ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 44,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 42,7 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 27,5% và 29,4%.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 253,1 tỉ đồng, tăng 25,4%; lợi nhuận sau thuế theo đó cũng tăng 25,1% lên 113,5 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm hết quí III/2019, tổng tài sản của công ty đạt 2.180 tỉ đồng, tăng 22% so với hồi đầu năm do công ty phát hành cổ phiếu huy động vốn 376 tỉ đồng. Số tiền này đang nằm ở khoản mục tiền và tương đương tiền với hơn 304 tỉ đồng.
Theo phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ diễn ra vào tháng 6, Nước Thủ Dầu Một cho biết số tiền huy động được 376 tỉ đồng dùng để nâng công suất sản xuất nước sạch của Nhà máy Dĩ An từ 100.000m3/ngày đêm lên 200.000m3/ngày đêm và để bổ sung vốn lưu động.
Số liệu từ BCTC quí III/2019 cho thấy, giá trị xây dựng cơ bản dở dang tại nhà máy nước Dĩ An 3 đang ở mức 104,2 tỉ đồng. Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành xây dựng dự án nhà máy nước Bàu Bàng và dự án nâng cấp hệ thống Lamen của nhà máy nước Dĩ An.
Cùng với đó, Nước Thủ Dầu Một đang đầu tư gần 700 tỉ đồng vào CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), tương đương 38,5% vốn điều lệ; một khoản đầu tư khác vào CTCP Cấp nước Đồng Nai 161 tỉ đồng, sở hữu 12,05% vốn điều lệ.
Về cơ cấu nguồn vốn, sau khi tăng vốn qua đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của Nước Thủ Dầu Một tăng từ 812 tỉ đồng lên 957 tỉ đồng, đồng thời thặng dư vốn cổ phần cũng tăng thêm 231 tỉ đồng lên 376 tỉ đồng.
Ngoài ra, cơ cấu nợ vay cũng có sự thay đổi khí nợ vay ngắn hạn giảm 17% xuống còn 107,1 tỉ đồng; trong khi nợ vay dài hạn tăng gần 8% lên 458 tỉ đồng.
