Dòng tiền kinh doanh của Becamex IDC âm trên 1.000 tỷ, chạm đáy 4 năm

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC – Mã: BCM) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2023, ghi nhận doanh thu thuần giảm 45% so với cùng kỳ về 791 tỷ đồng do doanh thu bất động sản đã giảm 58% xuống 446 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 51%, giảm 6 điểm %.

Việc ghi nhận gần 49 tỷ đồng tiền cổ tức giúp doanh thu tài chính tăng gấp 2,4 lần cùng kỳ, đạt 52 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính (hầu hết là chi phí lãi vay) đã giảm 28%, còn 191 tỷ đồng.

So với quý I/2022, phần lãi trong công ty liên kết của Becamex IDC giảm 68%, còn 55 tỷ đồng. Công ty báo lãi sau thuế 74 tỷ đồng và lãi ròng 92 tỷ đồng, lần lượt giảm 81% và 78% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thường niên, năm 2023, doanh nghiệp lên kế hoạch lãi sau thuế 2.263 tỷ đồng, như vậy, sau quý đầu năm, Becamex IDC thực hiện được hơn 3% chỉ tiêu. 

Tính đến cuối quý I, Becamex IDC có tổng tài sản hơn 48.589 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn nhất là hàng tồn kho với 21.356 tỷ đồng (44% tài sản); kế đến là các khoản đầu tư vào công ty liên kết chiếm 15.337 tỷ đồng (31,5% tài sản).

Doanh nghiệp có 840 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, giảm 44% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Becamex IDC ở mức 30.627 tỷ đồng, trong đó, dư nợ vay tài chính chiếm 54% (16.488 tỷ đồng); bao gồm gần 5.639 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 10.849 tỷ đồng nợ vay dài hạn. 

Nợ trái phiếu của công ty là 9.882 tỷ đồng, gồm 8.965 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và gần 918 tỷ đồng trái phiếu sắp đáo hạn.

Ngày 29/3, Becamex IDC đã thực hiện mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu BM1908800001. Trái phiếu này được phát hành ngày 29/3/2019 với kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 29/3/2024. Kỳ hạn trả lãi trái phiếu là ba tháng/lần; lãi suất năm đầu tiên cố định ở mức 10,5% năm và các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với 3,5%/năm.

Trước đó, công ty cũng đã nhiều lần mua lại trước hạn lô trái phiếu này và giá trị lưu hành còn lại theo mệnh giá là 300 tỷ đồng. Đồng thời, báo cáo cũng cho biết doanh nghiệp có khả năng chi trả các khoản vay của mình. 

Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đạt 17.962 tỷ đồng, gồm 5.196 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 1.586 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức 1,7 lần.

Ba tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần của Becamex IDC âm hơn 634 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh ghi nhận thâm hụt lớn nhất kể từ quý I/2019, âm 1.238 tỷ đồng bởi gia tăng hàng tồn kho, các khoản phải thu và trả lãi vay.

Thu hồi tiền cho vay giúp dòng tiền đầu tư đạt gần 8 tỷ đồng; dòng tiền tài chính cũng ghi nhận gần 596 tỷ đồng do công ty đã tiến hành chi trả 738 tỷ đồng nợ gốc vay và đi vay 1.334 tỷ đồng.