Doanh nghiệp kinh doanh bột sắn trên sàn: Mỗi ngày thu về 2 tỷ đồng, nói không với nợ vay

Theo báo cáo tài chính quý I niên độ 2023 - 2024 (1/10 - 31/12/2023), doanh thu thuần của CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã: CAP) đạt hơn 186 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày doanh nghiệp thu về khoảng 2 tỷ đồng.

Trong đó hơn 100 tỷ đồng từ xuất khẩu tinh bột sắn, gấp đôi cùng kỳ. Còn xuất khẩu giấy vàng mã và giấy đế chỉ chiếm lần lượt 12 tỷ và 7 tỷ, suy giảm so với quý I niên độ trước. 

Giá vốn đội lên nhiều hơn mức tăng của doanh thu nên biên lãi gộp suy giảm từ 24,1% cùng kỳ về 16,1% quý này. Cả quý, CAP báo lãi sau thuế giảm 31%, về xấp xỉ 14 tỷ đồng.

Niên độ 2023 - 2024, doanh nghiệp này đưa ra kế hoạch kinh doanh đi lùi, với doanh thu 560 tỷ đồng và lãi sau thuế tối thiểu đạt 70 tỷ. Như vậy công ty mới thực hiện được 1/3 kế hoạch doanh thu và 1/5 mục tiêu lợi nhuận năm.

Cuối năm 2023, tổng tài sản của CAP đạt gần 322 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu niên độ (ngày 1/10). Trong đó hàng tồn kho chiếm gần một nửa với 150 tỷ đồng, gấp 5 lần đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng hơn gấp đôi ngày đầu tháng 10 với gần 54 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bán vàng mã duy nhất trên sàn nắm giữ khoảng 81 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, giảm 59% so với đầu kỳ. 

Công ty nói không với nợ vay tài chính. Tổng nợ phải trả gần 49 tỷ đồng chủ yếu đến từ phải trả người bán và người lao động. Vốn chủ sở hữu tại cuối năm la 273 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên 131 tỷ.