Công ty cảng biển có 70% tài sản là tiền mặt

CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Mã: DVP) vừa công bố BCTC quý III/2023 với 144 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 57 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính giảm 58% xuống 21 tỷ đồng do công ty không ghi nhận khoản cổ tức (39 tỷ đồng) từ Công ty TNHH Tiếp Vận SITC – Đình Vũ như quý III/2022. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 51 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cảng Đình Vũ ghi nhận 405 tỷ đồng doanh thu giảm 9% và 274 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 19% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Cảng Đình Vũ đặt mục tiêu 716 tỷ đồng doanh thu, 360 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tăng lần lượt 22% và 4% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã thực hiện được 57% kế hoạch doanh thu, 91% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Cuối quý III/2023, tổng tài sản Cảng Đình Vũ đạt 1.605 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Công ty có 1.122 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 70% tài sản. Lượng tiền ngân hàng của công ty đã giảm 132 tỷ đồng so với cuối quý III. Lượng tiền mặt cao giúp công ty thu về 50 tỷ đồng tiền lãi ba quý đầu năm.

Tại ngày 30/9, Cảng Đình Vũ đầu tư 124 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tiếp vận SITC – Đình Vũ (sở hữu 49% vốn). Trước đó, Cảng Đình Vũ có 1 công ty liên kết là CTCP Tiếp Vận Đình Vũ (sở hữu 45,6% vốn) nhưng trong kỳ, công ty này đã giải thể và hoàn trả đầu tư vốn góp.