Chủ khu nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor hơn 300 ha lãi bao nhiêu trong quý I?

BCTC hợp nhất quý I/2023 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) hạch toán doanh thu thuần hơn 357 tỷ đồng, tăng 22% và lãi ròng đạt gần 29 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng cung cấp dịch vụ đạt hơn 115 tỷ đồng, tăng 56% và mảng kinh doanh bất động sản đạt gần 242 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2022.

Quy mô tài sản sản của doanh nghiệp tại ngày 31/3 gần 6.593 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh từ 408 tỷ về hơn 122 tỷ đồng. Các khoản phải thu và hàng tồn kho không biến động mạnh, ghi nhận lần lượt 1.180 tỷ và hơn 1.471 tỷ đồng.

Doanh nghiệp còn hơn 1.248 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang (gần như không biến động so với đầu năm), tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (hơn 1.173 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (gần 55 tỷ đồng).

Tổng nợ phải trả của CEO Group gần 2.852 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm (chủ yếu do giảm các khoản thuế phải nộp). Trong đó, tổng dư nợ đi vay chiếm 1.106 tỷ. Khoản người mua trả tiền trước giảm nhẹ còn hơn 388 tỷ đồng. Trong quý đầu năm, doanh nghiệp đi vay hơn 452 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 511 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của CEO Group tiếp tục âm gần 334 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 57 tỷ đồng).

HĐQT CEO Group mới đây đã có nghị quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành 257,34 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Phương án này đã được thông qua vào tháng 8/2022. Cụ thể, công ty dự kiến phát hành gần 5,15 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động và hơn 252 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp. Dự kiến sau khi phát hành, vốn điều lệ của CEO Group tăng từ hơn 2.573 tỷ đồng lên gần 5.147 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành thêm cổ phiếu đạt hơn 2.573 tỷ đồng, Tập đoàn C.E.O sẽ sử dụng cho cho mục đích đầu tư dự án Khu biệt cao cấp Sonasea Residences tại Phú Quốc (800 tỷ đồng) và tăng vốn cho các công ty con (số tiền huy động được còn lại).

Trong đó, liên quan đến dự án Sonasea Residences tại Phú Quốc, khu biệt thự này có diện tích 62,51 ha, quy mô đầu tư gồm biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, nhà ở chung cư và các công trình công cộng dịch vụ khác. Tổng vốn đầu tư ban đầu gần 1.693 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ phát hành thêm cổ phiếu 800 tỷ đồng và phần còn lại 893 tỷ đồng vốn tự có hoặc vốn khác.

Theo phương án mới, tổng vốn đầu tư dự án tăng lên hơn 2.861 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ phát hành thêm cổ phiếu 800 tỷ đồng và phần còn lại 2.061 tỷ đồng là vốn tự có hoặc vốn khác. Tính đến cuối năm 2022, CEO Group đã rót hơn 359 tỷ đồng vào dự án này.

Doanh nghiệp cho biết trong năm 2023 sẽ giải ngân 750 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành cho dự án Sonasea Residences. 50 tỷ đồng còn lại sẽ giải ngân trong nửa đầu năm 2024.

Ngoài ra, với số tiền huy động được, CEO Group dự kiến bổ sung số vốn 200 tỷ đồng cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế để đầu tư dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.

Mới đây, Hội đồng quản trị CEO Group đã công bố nghị quyết thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên chậm nhất đến 30/6/2023.