Chủ khu nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh lãi ròng 190 tỷ đồng trong năm 2024

BCTC hợp nhất quý IV/2024 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) hạch toán doanh thu thuần hơn 381 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lãi ròng đạt 66 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do tiết giảm được chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Bên cạnh đó, doanh thu mảng tài chính tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, chủ yếu là lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.308 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 6% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 190 tỷ đồng, tăng 26%. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 59% lên gần 236 tỷ đồng, còn doanh thu kinh doanh bất động sản vẫn chưa phục hồi, ghi nhận giảm 52% so với năm ngoái.

So với kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng, CEO Group đã thực hiện được 62% mục tiêu doanh thu và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày cuối năm 2024, tổng tài sản của CEO Group gần 8.964 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng giảm từ 1.153 tỷ về còn hơn 993 tỷ đồng, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm từ 1.542 tỷ về gần 1.006 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm từ 1.540 tỷ về 1.080 tỷ đồng, trong đó chi phí của Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City nhiều nhất với 930 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng nhẹ so với đầu năm lên với gần 1.374 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. 

Tổng nợ phải trả giảm hơn 530 tỷ đồng so với đầu năm còn 2.648 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm 26% về 817 tỷ đồng; tổng dư nợ đi vay hơn 528 tỷ đồng, giảm 36%. Trong kỳ, doanh nghiệp đi vay 517 tỷ và trả nợ gốc hơn 819 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh trong năm của công ty tiếp tục âm gần 57 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái âm gần 30 tỷ đồng. 

Vừa qua, CEO Group đã quyết định tái cấu trúc hoạt động du lịch, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ, thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại ba công ty con.

Cụ thể là chuyển nhượng toàn bộ 100% phần vốn góp tại Trường Cao đẳng Đại Việt, chuyển nhượng toàn bộ hơn 3,31 triệu cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần phổ thông của CTCP Phát triển Dịch vụ C.E.O (CEO Dịch vụ) và chuyển nhượng toàn bộ hơn 1 triệu cổ phần, chiếm 51% vốn tại CTCP Du lịch C.E.O (CEO Travel) cho Công ty TNHH C.E.O Hospitality (công ty con CEO Group đang sở hữu 100% vốn).