LDG lãi ròng 13 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

CTCP Đầu tư LDG (LDG Group, Mã: LDG) vừa công bố BCTC hợp nhất quí III/2020. Trong đó, doanh thu thuần trong quí đạt gần 732 tỉ đồng, cao gấp 2,3 lần so với cùng kì năm ngoái.

Tuy nhiên, biên lãi gộp của công ty giảm từ 69% ở cùng kì về còn 24% trong quí III năm nay.

Bên cạnh đó, các chi phí cũng đồng loạt tăng mạnh. Chi phí lãi vay tăng từ 1 tỉ đồng ở cùng kì lên 4 tỉ đồng; chi phí bán hàng tăng từ 8 tỉ đồng lên hơn 135 tỉ đồng do tăng mạnh chi phí dịch vụ mua ngoài; riêng chi phí quản lí doanh nghiệp giảm nhẹ từ 25 tỉ đồng về 22 tỉ đồng nhờ giảm phân bổ lợi thế thương mại.

Theo đó, lãi ròng quí III của LDG chỉ đạt hơn 10 tỉ đồng, trong khi cùng kì đạt hơn 150 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, LDG đạt 1.191 tỉ đồng doanh thu thuần và gần 13 tỉ đồng ròng, tăng 75% về doanh thu nhưng giảm 96% về lợi nhuận.

So với kế hoạch kinh doanh đề ra, công ty đã thực hiện được 56% kế hoạch doanh thu và 2% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trong kì, dòng tiền thuần của công ty đã cải thiện từ âm 521 tỉ đồng về âm 38 tỉ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đổi chiều từ âm 632 tỉ đồng ở cùng kì về dương 90 tỉ đồng. Ngược lại, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 133 tỉ đồng (cùng kì dương 15 tỉ đồng).

Tính đến ngày 30/9/2020, tổng tài sản của LDG xấp xỉ 5.251 tỉ đồng, giảm 10% so với đầu năm.

Chi tiết hơn, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp còn hơn 2 tỉ đồng (đầu năm ghi nhận hơn 40 tỉ đồng).

Các khoản đặt cọc, kí quĩ, kí cược ngắn hạn của công ty cao gấp 2,6 lần so với đầu năm, kéo theo các khoản phải thu ngắn hạn vượt mốc 2.400 tỉ đồng. Còn các khoản đặt cọc, kí quĩ dài hạn giảm từ 1.396 tỉ đồng ở đầu kì về 780 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty còn gần 1.200 tỉ đồng giá trị hàng tồn kho, giảm 31% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là giá trị sản xuất kinh doanh dở dang tại 8 dự án và hàng hóa bất động sản tại 4 dự án.

Trong kì, công ty có ghi nhận thêm 52 tỉ đồng giá trị tài sản dở dang dài hạn tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Minh, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tính đến cuối kì kế toán quí III/2020, LDG nợ hơn 2.146 tỉ đồng, giảm gần 600 tỉ đồng so với đầu kì do tiền khách hàng trả trước tại Chung cư Maria Tower (Bình Dương) giảm mạnh.

Phần lớn nợ phải trả của công ty tập trung tại các khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn (554 tỉ đồng), phải trả ngắn hạn khác (544 tỉ đồng), nợ phải trả người bán ngắn hạn (356 tỉ đồng).