Khang Điền thu hồi gần 3.200 tỷ đầu tư góp vốn, trả nợ gốc hơn 4.000 tỷ

Thu hồi đầu tư góp vốn gần 3.200 tỷ đồng 

Kết quả kinh doanh quý III/2023 của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) ghi nhận giảm 23% doanh thu thuần và giảm 41% lãi ròng, lần lượt đạt 616 tỷ đồng và 208 tỷ đồng. 

Chiết khấu thanh toán và chi phí hỗ trợ khách hàng của doanh nghiệp lần lượt tăng 37% và 103% so với cùng kỳ, tương ứng gần 68 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, được hạch toán vào chi phí tài chính và chi phí bán hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Khang Điền đạt 1.624 tỷ đồng về doanh thu thuần và 655 tỷ đồng lãi ròng, giảm 3% và 33% so với cùng kỳ. Mặc dù không ghi nhận chi phí lãi vay trên báo cáo kết quả kinh doanh nhưng thực tế Khang Điền đã trả 581 tỷ đồng lãi vay trong kỳ, được thể hiện ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Liên quan đến hoạt động đầu tư, Khang Điền ghi nhận gần 3.200 tỷ đồng tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác nhưng không có thông tin cụ thể về thương vụ này.

BCTC hợp nhất quý III/2023 của Khang Điền cho biết, ngày 6/6, nhóm Khang Điền đã hoàn tất chuyển nhượng 49% vốn góp tại Công ty TNHH Đoàn Nguyên với giá gần 1.521 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi 256 tỷ đồng vào lãi sau thuế.

Trong tháng 7, nhóm Khang Điền hoàn tất chuyển nhượng 49% vốn góp tại Bình Trưng Mới với giá 1.661 tỷ đồng và ghi nhận khoản lãi 875 tỷ đồng.

Tồn kho tăng mạnh và chiếm hơn 73% tổng tài sản

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của Khang Điền vượt 23.417 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm. Trong đó, tồn kho tăng 38% và chiếm hơn 73% tổng giá trị tài sản, ghi nhận 17.153 tỷ đồng tại hơn 7 dự án. Ba dự án chiếm giá trị tồn kho lớn nhất gồm: Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (5.932 tỷ đồng), Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.369 tỷ đồng), Bình Trưng - Bình Trưng Đông (2.870 tỷ đồng, gấp 2,6 lần đầu năm).

Đồng thời, doanh nghiệp phát sinh tồn kho gần 963 tỷ đồng tại dự án mới là Bình Trưng Mới - Bình Trưng Đông. Tồn kho tại các dự án khác không được công bố cụ thể cũng cao gấp đôi đầu năm, ghi nhận 2.538 tỷ đồng.

Tồn kho cao là nguyên nhân chính dẫn đến dòng tiền kinh doanh âm 1.545 tỷ đồng nhưng đã có sự cải thiện so với con số âm 2.316 tỷ đồng ở cùng kỳ.

Ngược lại, phải thu ngắn hạn khác giảm gần một nửa về 1.220 tỷ đồng, chủ yếu giảm tiền tạm ứng thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đang triển khai ở Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn hơn 2.334 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng có thời hạn gốc không quá 3 tháng và hưởng tiền lãi theo lãi suất 3,8 - 5,5%/năm.

Tổng nợ phải trả xấp xỉ 8.089 tỷ đồng tại cùng thời điểm, giảm 35% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 4.984 tỷ đồng (tín dụng 3.463 tỷ đồng và trái phiếu 1.100 tỷ đồng). Trong kỳ, Khang Điền vay 2.219 tỷ đồng và trả nợ gốc hơn 4.000 tỷ đồng.