DIC Corp lãi 17 tỷ trong quý III, tạm ứng hơn 2.480 tỷ để đền bù các dự án

Theo BCTC hợp nhất quý III/2023 vừa được công bố, mảng kinh doanh chính của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG) ghi nhận giảm doanh thu 45% về 235 tỷ đồng.

Nguồn thu trong kỳ được đóng góp từ chuyển nhượng căn hộ tại dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên; chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Đại Phước và Hiệp Phước.

Mảng tài chính đều giảm cả về doanh thu và chi phí. Các chi phí hoạt động cũng ghi nhận giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Biên lãi gộp có sự cải thiện từ 26,7% ở cùng kỳ lên 28,5%. Lãi thuần tăng trưởng 17% lên 19 tỷ đồng. Lãi ròng quý III đạt 17 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ ròng 1 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lãi ròng của DIC Corp lần lượt giảm 61% và 25% so với cùng kỳ, tương ứng đạt 594 tỷ đồng và 106 tỷ đồng. Báo cáo kết quả kinh doanh cho thấy DIC Corp ghi nhận chi phí lãi vay hơn 53 tỷ đồng nhưng thực tế doanh nghiệp đã trả 261 tỷ đồng lãi vay trong kỳ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến tích cực hơn khi ghi nhận âm 125 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm hơn 2.380 tỷ đồng, do giảm mạnh tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ và tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh.

DIC Corp còn hơn 1.644 tỷ đồng tiền người mua trả trước tại các dự án, tương đương với cuối tháng 6 và phần lớn tại khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên với 1.171 tỷ đồng.

Tạm ứng hơn 2.480 tỷ để đền bù các dự án

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của DIC Corp thu hẹp từ 14.748 tỷ đồng về 14.143 tỷ đồng, chủ yếu giảm các khoản phải thu dài hạn khác.

Tồn kho của doanh nghiệp tăng 6% lên 6.277 tỷ đồng, chiếm 43% tổng giá trị tài sản, được ghi nhận ở 12 dự án.

Các khoản phải thu ngắn hạn gần 4.285 tỷ đồng, tương đương hơn 30% giá trị tài sản. Hơn 1.000 tỷ đồng trong số này là phải thu khách hàng từ các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Gateway Vũng Tàu…

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã tạm ứng hơn 2.480 tỷ đồng để đền bù cho các dự án Long Tân, Bắc Vũng Tàu, Chí Linh, Quảng Bình, Hiệp Phước…

Ngoài ra, DIC Corp còn ghi nhận khoản phải thu gần 1.300 tỷ đối với CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, phát sinh từ năm 2020. Theo lý giải của DIC Corp, đây là khoản tiền hợp tác đầu tư phát triển dự án với bên thứ ba. DIC Corp sẽ được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên.

Tổng nợ phải trả giảm 10% so với đầu năm về 6.262 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm trên 2.800 tỷ đồng, giảm 1.045 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn là giảm dư nợ trái phiếu phát hành cho Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank). Hiện dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp còn 889 tỷ đồng.