Helio Energy kinh doanh ra sao trước thềm lên UPCoM?

CTCP Helio Energy đã được chấp thuận đăng ký giao dịch 21 triệu cổ phiếu trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HIO. Hôm nay (23/10) là ngày đầu tiên giao dịch của HIO với giá tham chiếu 10.600 đồng/cp, biên độ +/- 40%. Công ty này hoạt động chính lĩnh vực điện mặt trời và có trụ sở tại Hà Nội.

Mới đây, Helio Energy đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 với 31,1 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 13,7 tỷ đồng, tăng 26% so với quý III/2022.

Trong kỳ, chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty đạt gần 3 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ lãi 31,6 triệu đồng.

Lý giải về kết quả kinh doanh, Helio Energy cho biết đã mở rộng quy mô sản xuất điện từ 30,2Mwp lên 38,2Mwp từ giữa năm 2022. Cùng với đó, công ty cũng triển khai thêm các hoạt động sản xuất, kinh doanh khác.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 95,6 tỷ đồng doanh thu và 9,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 37%, 28% so với cùng kỳ.

Năm nay, Helio Energy dự kiến doanh thu đạt 121,3 tỷ đồng và 7,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được 79% kế hoạch doanh thu, vượt 20% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Helio Energy khoảng 566,6 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Công ty có 35,3 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 77% lên 24,6 tỷ đồng. Trong đó, khoản phải thu lớn nhất đến từ Công ty Điện lực Đắk Lắk với gần 4 tỷ đồng, tiếp theo là Công ty Điện lực Đắk Nông hơn 3,9 tỷ đồng.

Cuối quý III, tổng nợ vay của Helio Energy khoảng 323,3 tỷ đồng, chiếm 57% nguồn vốn, gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu (232,7 tỷ đồng). 9 tháng đầu năm, công ty phải trả 28,6 tỷ đồng tiền lãi.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ của Helio Energy là hơn 14,3 tỷ đồng.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 41,2 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư âm 20,9 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 43,6 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 23,3 tỷ đồng.