PV OIL: Dòng tiền kinh doanh âm do tăng tồn kho và khoản phải trả
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - Mã: OIL) cho thấy doanh thu thuần đạt 24.012 tỷ, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Song giá vốn giảm 11% giúp lợi nhuận gộp tăng 258% lên 1.148 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt gần 4,8%, tăng so với mức 1,2% cùng kỳ năm ngoái.
Trừ đi các chi phí, PV OIL lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) 219 tỷ, cùng kỳ năm ngoái lỗ 319 tỷ đồng.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Luỹ kế 9 tháng, PV OIL đạt 66.875 tỷ doanh thu thuần giảm 16% song lãi ròng tăng 100% lên 628 tỷ đồng.
Năm 2023, PV OIL đặt mục tiêu 50.000 tỷ đồng doanh thu (tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng) và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 664 tỷ lãi sau thuế 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt 38% kế hoạch năm và vượt 34% chỉ tiêu doanh thu năm.
Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 33.587 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền và tiền gửi ngân hàng với 12.815 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 507 tỷ lãi tiền gửi ngân hàng, đóng góp không nhỏ vào cơ cấu lợi nhuận.
Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận 5.802 tỷ đồng, tăng 55% sau một quý.
Tổng dư nợ vay tại ngày 30/9 là 8.117 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn và từ ngân hàng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay tổng cộng 20.662 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 15.307 tỷ. Chi phí lãi vay 9 tháng là 206 tỷ đồng.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 4.299 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm ngoái âm 495 tỷ do tăng hàng tồn kho và tăng các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 2.039 tỷ và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 5.136 tỷ do tăng vay nợ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 1.202 tỷ đồng.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit
Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.
Ba phiên thảo luận chính:
Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến
Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
