PV OIL: Dòng tiền kinh doanh âm do tăng tồn kho và khoản phải trả
Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV OIL - Mã: OIL) cho thấy doanh thu thuần đạt 24.012 tỷ, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Song giá vốn giảm 11% giúp lợi nhuận gộp tăng 258% lên 1.148 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt gần 4,8%, tăng so với mức 1,2% cùng kỳ năm ngoái.
Trừ đi các chi phí, PV OIL lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ (lợi nhuận ròng) 219 tỷ, cùng kỳ năm ngoái lỗ 319 tỷ đồng.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Luỹ kế 9 tháng, PV OIL đạt 66.875 tỷ doanh thu thuần giảm 16% song lãi ròng tăng 100% lên 628 tỷ đồng.
Năm 2023, PV OIL đặt mục tiêu 50.000 tỷ đồng doanh thu (tính trên giá dầu thô 70 USD/thùng) và 480 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với 664 tỷ lãi sau thuế 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt 38% kế hoạch năm và vượt 34% chỉ tiêu doanh thu năm.
Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 33.587 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là tiền và tiền gửi ngân hàng với 12.815 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về 507 tỷ lãi tiền gửi ngân hàng, đóng góp không nhỏ vào cơ cấu lợi nhuận.
Hàng tồn kho cuối kỳ ghi nhận 5.802 tỷ đồng, tăng 55% sau một quý.
Tổng dư nợ vay tại ngày 30/9 là 8.117 tỷ, chủ yếu là vay ngắn hạn và từ ngân hàng. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay tổng cộng 20.662 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 15.307 tỷ. Chi phí lãi vay 9 tháng là 206 tỷ đồng.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 4.299 tỷ đồng trong 9 tháng, cùng kỳ năm ngoái âm 495 tỷ do tăng hàng tồn kho và tăng các khoản phải trả. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 2.039 tỷ và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương 5.136 tỷ do tăng vay nợ. Kết quả, lưu chuyển tiền thuần trong 9 tháng âm 1.202 tỷ đồng.
Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất.
Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam
VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.
Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.
Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn
Ban Tổ chức rất mong nhận được tiếng nói của các nhà đầu tư qua khảo sát "Đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán của bạn".
Tham gia ngay để có cơ hội nhận được vé mời tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 diễn ra vào ngày 12/11/2026!
TRỰC TIẾP
