Dòng tiền kinh doanh của DIC Corp âm hơn 2.380 tỷ, phải thu hơn 6.660 tỷ

Lỗ quý III, dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn 2.380 tỷ

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) ghi nhận lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong quý III/2022. Lần thua lỗ gần nhất của doanh nghiệp là gần 15 tỷ đồng vào quý I/2017.

BCTC hợp nhất quý II/2022 của doanh nghiệp cho thấy, doanh nghiệp có khoản lỗ khác hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh lên gần 46 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 2 tỷ đồng).

Trong khi đó, mảng kinh doanh chính ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 21% so với cùng kỳ khi đạt gần 424 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bất động sản đóng góp gần 224 tỷ đồng, từ hoạt động chuyển nhượng căn hộ dự án Gateway Vũng tàu, CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô tại dự án Hiệp Bình Phước. Biên lãi gộp cũng ghi nhận giảm từ 34,8% về 26,8%.

Khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết đã giảm mạnh từ 16,5 tỷ đồng ở cùng kỳ về khoảng 100 triệu đồng.Tính đến cuối tháng 9, DIC Corp có 4 công ty liên doanh, liên kết: CTCP Bất ddoojgn sản DIC (42,68%), CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê Tông (36%), CTCP Xây dựng DIC Holdings (35,89%) và CTCP Đầu tư Phát triển Phương Nam (43,35%). 

Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm hơn 2.380 tỷ đồng trong ba quý đầu năm nay (hai quý đầu năm âm hơn 1.900 tỷ đồng), chủ yếu trả khoảng 2.256 tỷ đồng cho bên cung cấp hàng hóa và dịch vụ, cộng với chi khác cho hoạt động kinh doanh 1.544 tỷ đồng.

Hơn 6.660 tỷ đồng phải thu, riêng Thiên Tân gần 1.300 tỷ

Tổng tài sản của DIC Corp tính đến cuối kỳ kế toán quý III vượt 15.800 tỷ đồng, tiếp tục giảm nhẹ so với cuối quý II và giảm 6% so với đầu năm. Hơn 1/3 tài sản của doanh nghiệp tập trung ở hàng tồn kho với gần 5.630 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu kỳ.

Tổng các khoản phải thu (bao gồm ngắn và dài hạn) ghi nhận hơn 6.662 tỷ đồng, tương đương 42% tổng giá trị tài sản và giảm 12% so với đầu năm.

Thuyết minh BCTC cho thấy, phải thu khách hàng từ các dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Vũng Tàu Gateway, DIC Phoenix, Khu dân cư Hiệp Phước, Khu du lịch sinh thái Đại Phước,… gần 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiền tạm ứng đền bù cho các dự án gồm Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước trên 2.227 tỷ đồng và phải thu từ CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân gần 1.300 tỷ.

Ngoài ra, DIC Corp không còn ghi nhận khoảng đầu tư trái phiếu 28 tỷ đồng. Trước đó ở quý II, doanh nghiệp cho biết đây là các trái phiếu ngân hàng có kỳ hạn 7-10 năm và hưởng lãi suất 6,5-6,9% mỗi năm.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm hơn 9% về gần mốc 8.300 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ vay chiếm hơn 5.300 tỷ đồng (tăng 7%) và người mua trả tiền trước ngắn hạn chiếm 1.479 tỷ đồng (giảm 15%).

Phần lớn nợ vay của doanh nghiệp là trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) với tổng giá trị trên 3.387 tỷ đồng, đáo hạn vào năm 2024. Khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiện hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác, tiêu thụ sản phẩm tại dự án Long Tân (331,9 ha); cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank thuộc sở hữu của DIC Corp.

9 tháng đầu năm nay, DIC Corp vay hơn 1.300 tỷ đồng và đã trả nợ gốc hơn 964 tỷ đồng.