Công ty độc quyền phân phối Canon tại Việt Nam cạn tiền

Đơn vị độc quyền phân phối các dòng sản phẩm Canon tại Việt Nam, CTCP Lê Bảo Minh (Lê Bảo Minh) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu thuần 9 tháng đầu năm đạt 1.136 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ năm trước.

Trong 9 tháng đầu năm, lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, lãi cho vay giảm mạnh khiến doanh thu hoạt động tài chính của tập đoàn giảm 65% xuống còn 937 triệu đồng. 

Do chỉ chi 2,5 tỷ đồng trong kỳ để hỗ trợ bán hàng trong khi khoản thu nhập khác từ hỗ trợ bán hàng hơn 53 tỷ đã giúp công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 50 tỷ đồng. Kết quả, Lê Bảo Minh lãi ròng 53 tỷ, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng quý III, doanh thu thuần của Lê Bảo Minh đạt 493 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước; lãi ròng gần 23 tỷ đồng, tăng khoảng 3,5 lần so cùng kỳ.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Lê Bảo Minh có gần 1.119 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, tổng tiền, tương đương tiền có hơn 167 triệu đồng, trong khi tại ngày 30/6 là 9,4 tỷ còn số đầu năm có hơn 172 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng vọt lên gần 141 tỷ đồng tại ngày 30/9 trong khi đầu năm chỉ có hơn 480 triệu đồng. 

Theo phần thuyết minh, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng chủ yếu nhờ khoản tạm ứng 100 tỷ đồng. Số còn lại do ông Phan Bảo Long cho mượn (gần 24 tỷ), khoản phải thu tiền hỗ trợ của Canon Singapore Pte.Ltd (gần 14 tỷ) và phải thu khác của CTCP Đầu tư LBM (2,5 tỷ).

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ vay của Lê Bảo Minh là hơn 246 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn từ ngân hàng.