Chủ khách sạn 5 sao Sheraton Grand Danang Resort vẫn chưa thoát cảnh lỗ sau hai năm vận hành

Theo BCTC quí IV/2019 của CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (Mã: BDP), hoạt động kinh doanh trong quí cuối năm có sự tăng trưởng về doanh thu. Tuy nhiên, giá vốn và các chi phí tăng cao khiến đơn vị này phải báo lỗ gần 31 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu của công ty tăng 48% khi đạt trên 382 tỉ đồng, lãi gộp cao gấp 7 lần cùng kì. Công ty vẫn phải báo lỗ sau thuế 144 tỉ đồng do gánh nặng chi phí lãi vay.

Tại thời điểm cuối năm, Khách sạn biển Đông lỗ lũy kế gần 191 tỉ đồng, nâng con số âm vốn chủ sở hữu lên 81 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần trong năm cũng đổi chiều sang âm gần 10 tỉ đồng. Trong đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 215 tỉ đồng (203 tỉ đồng trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu và 182 tỉ đồng trả nợ gốc); dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 76 tỉ đồng, chủ yếu đầu tư tài sản cố định và tài sản dài hạn khác.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Khách sạn biển Đông hơn 3.158 tỉ đồng, nhích nhẹ so với đầu năm. Phần lớn tài sản của công ty là tài sản cố định hữu hình tại Dự án Sheraton Grand Danang Resort với hơn 1.994 tỉ đồng, tương đương 63% tổng tài sản.

Trong gần 700 tỉ đồng hàng tồn kho của Khách sạn biển Đông, riêng chi phí xây dựng, tiền thuê đất cho phần diện tích sử dụng để xây khu biệt thự 3,13 ha trong tổng thể dự án Khách sạn Sheraton Grand Danang Resort chiếm 640 tỉ đồng, tăng 58% so với đầu năm.

Ngoài ra, trong vòng 3 năm kể từ khách sạn đi vào khai thác thương mại, Khách sạn biển Đông phải chi hơn 19 tỉ đồng mỗi năm cho công tác chuẩn bị khai trương.

Đồng thời, để phục vụ việc xây dựng khách sạn, công ty phải trả trước gần 45 tỉ đồng tiền thuê đất tại khu đất 8,38 ha phường Hòa Hải. Chi phí này được phân bổ từ ngày 9/6/2011 đến ngày 18/12/2056.

Tổng nợ phải trả tính đến cuối kì gần 3.239 tỉ đồng, tăng hơn 5% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 34%, tương đương 1.114 tỉ đồng. Các khoản phải trả dài hạn khác của công ty đã tăng từ 926 tỉ đồng lên 1.311 tỉ đồng.