CEO Group có hơn 2.600 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng sau khi bán hết 257 triệu cổ phiếu

Trong BCTC hợp nhất quý III/2023 vừa công bố, tổng tài sản tại ngày 30/9 của CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, Mã: CEO) ở mức 9.536 tỷ đồng, tăng 35% so với đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn tăng mạnh từ hơn 68 tỷ đồng lên gần 2.616 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 11% lên 1.638 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.  

Chi phí xây dựng dở dang tăng nhẹ lên 1.315 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.237 tỷ đồng) và Khu du lịch Green Hotel & Resort (57 tỷ đồng).

Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm mạnh từ 383 tỷ về hơn 10 tỷ đồng.

Bên phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của chủ đầu tư này tính đến cuối quý III giảm 4% về 3.187 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ đi vay hơn 616 tỷ đồng, giảm 47% so với đầu năm. Trong quý, doanh nghiệp đi vay gần 363 tỷ đồng và trả nợ gốc gần 912 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh từ 430 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.260 tỷ đồng. Đây là số tiền do một số doanh nghiệp, cá nhân cùng các đối tượng khác (không thuyết minh chi tiết) trả trước.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối tháng 9 của CEO Group hơn 6.349 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với đầu năm. Nguyên nhân là do trong tháng 9vừa qua, doanh nghiệp đã hoàn tất bán hơn 257 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động thành công gần 2.600 tỷ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty tăng vốn gấp đôi từ 2.573 tỷ đồng lên 5.146 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ đợt phát hành thêm sẽ được dùng để đầu tư dự án Sonasea Residences, tăng vốn cho công ty con và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ của CEO Group ghi nhận 181 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động đầu tư được cải thiện với 345 tỷ đồng (cùng kỳ âm 21 tỷ). Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính tăng mạnh lên 1.994 tỷ đồng (cùng kỳ âm 148 tỷ đồng), do xuất hiện khoản thu gần 2.573 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu. 

Về kết quả kinh doanh quý III, doanh thu thuần của CEO Group đạt 254 tỷ đồng, giảm 24% và lợi nhuận sau thuế 28 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong cơ cấu doanh thu, mảng kinh doanh bất động sản đem về gần 160 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ 2022; mảng cung cấp dịch vụ đạt hơn 94 tỷ đồng, giảm 21%.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần doanh nghiệp đạt hơn 942 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận sau thuế hơn 89 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Năm nay, Tập đoàn này đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 315 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp thực hiện được 28% mục tiêu lợi nhuận cả năm.