700 tỷ đồng trái phiếu đổ về công ty than của Bộ Quốc phòng

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng công ty Đông Bắc công bố đã phát hành 700 trái phiếu với tổng mệnh giá là 700 tỷ đồng vào ngày 14/6.

Một tổ chức tín dụng đã mua toàn bộ 700 tỷ đồng trái phiếu mà công ty Đông Bắc chào bán. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, được phát hành thông qua đại lý là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Lãi suất trái phiếu là 8,175%/năm, thanh toán mỗi 6 tháng.

Công ty Đông Bắc dự kiến sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu để thanh toán các chi phí phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (không bao gồm mục đích đầu tư tài sản cố định) của công ty.

Cụ thể bao gồm việc bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh, thanh toán các chi phí mua nguyên vật liệu, mua than, các chi phí thường xuyên khác.

Tổng công ty Đông Bắc đuợc thành lập năm 1994, là doanh nghiệp Kinh tế - Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng có chức năng và nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh và quân sự quốc phòng.

Công ty này kinh doanh trong lĩnh vực khai thác và thu gom than cứng, có khoảng 15 đơn vị thành viên. Vốn điều lệ hết năm 2020 của tổng công ty là 1.400 tỷ đồng.

Năm 2020, doanh thu thuần của Đông Bắc đạt 18.737 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 445 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 50,6% so với năm trước. 

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của công ty là 12.478 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tỷ trọng 34% tổng tài sản. Tổng nợ đi vay của công ty là 7.739 tỷ đồng, chiếm 62% nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu cuối năm ngoài là 1.792 tỷ đồng.