Tracodi báo lãi quý III tăng 36%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi - Mã: TCD) đạt 354 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Nguyên nhân do chủ đầu tư điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh khiến tiến độ thi công các hạng mục do Tracodi phụ trách cũng phải điều chỉnh.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 125% lên 149 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi đầu tư cổ phiếu, trái phiếu (92 tỷ đồng). Song, chi phí tài chính tăng 80% lên 90 tỷ đồng do chi phí lãi vay tăng. Trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 49 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Kết quả 9 tháng đầu năm, Tracodi ghi nhận 1.159 tỷ đồng doanh thu và 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 39%, 67% so với cùng kỳ. Lãi ròng gần 116 tỷ đồng, giảm 72% so với 9 tháng năm 2022.

Năm nay, Tracodi đặt mục tiêu 3.317 tỷ đồng doanh thu và 267 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau ba quý, công ty đã thực hiện được 35% chỉ tiêu doanh thu, 55% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Về tình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Tracodi đạt 9.183 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.

Công ty có hơn 83 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng và 100 tỷ đồng đầu tư mua trái phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất năm đầu tiên 8,5%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi cá nhân 12 tháng cộng với biên độ 3%/năm. Ngoài ra, khoản trái phiếu này cũng được Tracodi dùng để đảm bảo cho khoản vay của bên thứ ba.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (61%) trong cơ cấu tài sản của Tracodi là khoản phải thu ngắn hạn với 5.585 tỷ đồng. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng khoảng 1.509 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là hơn 2.980 tỷ đồng.

Cuối quý III, khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết của Tracodi giảm 30% xuống 1.104 tỷ đồng. Trong đó, công ty rót vốn nhiều nhất vào CTCP Đầu tư và Phát triển Sơn Long với 970 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối kỳ của Tracodi khoảng 2.137 tỷ đồng từ ngân hàng, trong đó 1.278 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu. 9 tháng đầu năm, công ty đi vay hơn 1.327 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 1.868 tỷ đồng. Chi phí vay và lãi trái phiếu mà Tracodi phải trả trong ba quý là hơn 71 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, Tracodi đang lưu hành 2 lô trái phiếu với mã TCDH2124002 và TCDH2227002.

Lô TCDH2124002 được phát hành năm 2021, kỳ hạn 3 năm, lãi suất 11,55%/năm. Số lượng phát hành là 500.000 trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành để tăng quy mô vốn cụ thể là nâng cao năng lực, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Tính đến cuối tháng 9, công ty đã mua lại 200.000 trái phiếu.

Còn lô TCDH2227002 được phát hành năm 2022, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 11%/năm. Số lượng phát hành là 9.900 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành để cơ cấu lại nợ của công ty.

Cuối tháng 9, vốn chủ sở hữu của Tracodi đạt 3.785 tỷ đồng bao gồm 281 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Xét về dòng tiền, 9 tháng đầu năm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty dương 216 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 216 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 555 tỷ đồng khiến lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 124 tỷ đồng.