PVS có gần 10.000 tỷ tiền mặt cuối quý III, chiếm 40% tài sản

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2022. Theo đó, doanh thu thuần đạt 3.502 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ.

Trừ hết các chi phí, lợi nhuận sau thuế là 193 tỷ đồng, giảm 20% so với quý III/2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 192 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ.Biên lãi gộp tăng từ 5% lên 6% quý III năm nay.  

Doanh nghiệp cho biết, lãi ròng giảm là do lợi nhuận từ các công ty liên doanh giảm. Đồng thời, PVS đã hoàn nhập dự phòng bảo hành của một số dự án trong quý III.

Luỹ kế 9 tháng, PVS ghi nhận 11.082 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 15%, lợi nhuận sau thuế là 454 giảm 21% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, PVS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 488 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp vượt 11% kế hoạch doanh thu, đạt 95% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của PVS là 25.177 tỷ đồng, tăng 333 tỷ đồng so với đầu năm. 

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 9.998 tỷ đồng, chiếm 40% tổng tài sản. Trong đó, 3.485 tỷ tiền gửi ở ngân hàng có lãi suất từ 2,8 đến 6,7%/năm gồm đồng VND, USD, GBP, EUR, RUB. 4.711 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn bằng VND với lãi suất từ 3,5 - 6,7%/năm. Công ty thu về 171 tỷ đồng lãi tiền gửi 9 tháng.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 1.359 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 12.894 tỷ đồng, chiếm 51% tổng nguồn vốn, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 3.708 tỷ đồng.