Một doanh nghiệp đường lãi đậm nhờ giao dịch phái sinh sản phẩm trên sàn quốc tế

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2021 - 2022 (1/7/2021 - 30/6/2022) của CTCP Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC Sugar - Mã: SBT) ghi nhận bức tranh kinh doanh khởi sắc.

Quý I, TTC Sugar đạt 4.312 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 18% so với cùng kì năm ngoái với doanh thu từ bán đường chiếm gần 96%.

Trong kì, doanh thu tài chính của công ty tăng đột biến gấp 4,77 lần lên 346 tỷ đồng nhờ xuất hiện khoản lãi kinh doanh hợp đồng tương lai hơn 241 tỷ đồng. Phía doanh nghiệp thông tin doanh thu này có được từ việc giao dịch sản phẩm đường phái sinh trên sàn giao dịch hàng hóa quốc tế.

Các chi phí đều gia tăng nhưng doanh thu tài chính tăng đột biến đã giúp lãi ròng của TTC Sugar tăng 97% lên 195 tỷ đồng quý I.

TTC Sugar đặt kế hoạch niên độ 2021 - 2022 với doanh thu 16.905 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 750 tỷ đồng. Với 262 tỷ lãi trước thuế, công ty đã thực hiện được 35% chỉ tiêu lợi nhuận và khoảng 25,5% mục tiêu doanh thu năm đề ra.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, TTC Sugar đạt 21.491 tỷ đồng tổng tài sản, tăng khoảng 1.020 tỷ sau một quý.

Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn cuối tháng 9 là 2.579 tỷ, tăng gần 5% so với cuối tháng 6.

Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên báo cáo tài chính là các khoản phải thu với 7.440 tỷ đồng tại ngày 30/9. Hàng tồn kho biến động không đáng kể so với đầu quý với gần 3.121 tỷ đồng.

Nợ vay cuối quý I của TTC Sugar là 9.400 tỷ đồng, gấp 1,1 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng là 5.513 tỷ đồng và 952 tỷ vay dài hạn. 2.813 tỷ đồng còn lại là khoản vay trái phiếu và trái chủ cũng là các ngân hàng.

Liên quan tới kế hoạch huy động vốn, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên cách đây hai tuần, cổ đông công ty đã thông qua là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 20% số cổ phiếu đang lưu hành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nói về kế hoạch này, bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch TTC Sugar cho biết: "Nguồn vốn thu về sẽ phục vụ cho nhu cầu phát triển và định hướng của công ty trong vòng 5 năm tới. Đối tượng mua cổ phần là các nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược, cũng như nhà đầu tư riêng lẻ. Thời gian thực hiện sẽ trong vòng 6 đến 9 tháng tới".