Lợi nhuận quý III/2021 của DIC Corp giảm mạnh, vay thêm 2.900 tỷ

Trong quý III/2021, kết quả kinh doanh của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) giảm mạnh so với cùng kỳ. Theo thông tin từ doanh nghiệp, do tác động của dịch COVID-19 nên việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Doanh thu trong quý III chủ yếu đến từ chuyển nhượng căn hộ tại dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ và chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên.

BCTC hợp nhất quý III/2021 của doanh nghiệp cho biết, doanh thu và lãi ròng trong quý lần lượt đạt 539 tỷ đồng và 43,3 tỷ đồng; giảm 67,5% và 68,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, DIC Corp ghi nhận khoản lỗ 16,5 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết (trong khi cùng kỳ lỗ hơn 200 triệu đồng). Tính đến hết tháng 9, DIC Corp có 5 công ty liên doanh, liên kết với tổng giá trị trên sổ sách hơn 196 tỷ đồng. Ngoài ra. các chi phí trong kỳ đều ghi nhận giảm trên 50%.

Tổng tài sản của doanh nghiệp tính đến cuối quý III năm nay trên 13.917 tỷ đồng, tăng gần 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn và dài hạn gần 5.659 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 4.296 tỷ đồng.

Cụ thể, tiền tạm ứng đền bù tại các dự án chiếm hơn 1.000 tỷ, phải thu tại CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân gần 1.300 tỷ, CTCP Đầu tư Đức Hòa III-Resco gần 1.730 tỷ và nhiều tổ chức, cá nhân khác.

Tồn kho của DIC Corp chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại 12 dự án. Trong đó, doanh nghiệp đã đầu tư 2.077 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc). Dự án này có quy mô gần 447 ha và tổng mức đầu tư 8.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tiền và tương đương tiền của DIC Corp cao gấp 5,9 lần đầu năm lên 2.392 tỷ đồng. Đây có thể là khoản tiền từ 2.900 tỷ đồng doanh nghiệp vay thêm trong kỳ nhưng chưa phân bổ cho hoạt động đầu tư. Cũng nhờ khoản vay này mà dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính của DIC Corp ghi nhận dương, trong khi cùng kỳ âm.

Mặt khác, nợ vay dài hạn của DIC Corp tăng mạnh từ 825 tỷ đồng lên hơn 2.835 tỷ đồng, tổng dư nợ vay theo đó cao gấp 2,2 lần lên 3.300 tỷ đồng và tổng nợ phải trả tăng hơn 25% lên 8.823 tỷ đồng.

Ngoài ra, DIC Corp còn ghi nhận hơn 2.000 tỷ đồng người mua trả tiền trước tại các dự án (Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,…) và 2.232 tỷ đồng phải trả CTCP Đầu tư và Phát triển Tân Long.