Khang Điền lãi bao nhiêu trong quý đầu năm?

Theo BCTC hợp nhất quý I/2024, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) đạt gần 334 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 63 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 21% và 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, biên lãi gộp giảm từ 78% ở cùng kỳ về 52%. Chi phí tài chính tăng mạnh lên hơn 21 tỷ đồng (cùng kỳ hơn 1 tỷ đồng) và chi phí khác cao hơn gấp đôi cùng kỳ, ghi nhận hơn 16 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần trong ba tháng đầu năm âm gần 1.200 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền kinh doanh âm hơn 2.530 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 1.000 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư giảm mạnh, riêng dòng tiền tài chính ghi nhận trên 1.000 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 300 tỷ đồng).

Mục tiêu trong năm nay công ty đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu thuần và 790 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 87% về doanh thu và tăng 8% về lợi nhuận so với kết quả đạt được trong năm ngoái. Lợi nhuận kế hoạch năm nay chủ yếu từ dự án The Pivia đã được công ty mở bán hết 100% từ cuối năm 2023.

Đồng thời, công ty đang cùng Keppel Land (Singapore) phát triển hai dự án ở TP Thủ Đức, dự kiến đưa vào kinh doanh từ cuối năm nay.

Hơn 75% tài sản là tồn kho 

Tài sản của Khang Điền tiếp tục tăng nhẹ, chủ yếu tăng giá trị tồn kho tại các dự án. Cụ thể, tính đến ngày 31/3/2024, tài sản của công ty khoảng 27.238 tỷ đồng (tăng 3%), trong đó tồn kho chiếm hơn 75%, tương đương 20.491 tỷ đồng (tăng 9%).

Các dự án đang xây dựng chiếm giá trị tồn kho lớn gồm: Khang Phúc - Khu dân cư Tân Tạo (gần 6.700 tỷ); Đoàn Nguyên - Bình Trưng Đông (3.427 tỷ); Bình Trưng - Bình Trưng Đông (3.744 tỷ); Khang Phúc - Khu định cư Phong Phú 2 (1.664 tỷ); Khang Phúc – An Dương Vương (1.368 tỷ); Khang Phúc - Khu dân cư Bình Hưng 11A (1.425 tỷ)…

Công ty đã tạm ứng 1.160 tỷ đồng cho các tổ chức và cá nhân để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho các dự án đang triển khai tại TP Thủ Đức, huyện Bình Chánh, quận Bình Tân.

Đối với KCN Lê Minh Xuân mở rộng, công ty ghi nhận chi phí xây dựng dở dang gần 936 tỷ đồng. Toàn KCN có quy mô gần 110 ha và được chia làm ba giai đoạn. Công ty đang triển khai giai đoạn 1 trên quy mô 89 ha, dự kiến đưa vào kinh doanh trong năm 2025. Hai giai đoạn còn lại đang tiếp tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tiền và tương đương tiền giảm 32% về 2.535 tỷ đồng. Tiền gửi ngân hàng của công ty có kỳ hạn 3 tháng và hưởng lãi suất 1,9 - 3,1%/năm.

Nợ phải trả tăng thêm 6% lên 11.652 tỷ đồng. Trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 66%, tương đương 7.675 tỷ đồng, tăng 1.330 tỷ đồng so với đầu năm. Phần lớn nợ vay là tín dụng, được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại các dự án của nhóm công ty. OCB chi nhánh quận 4 là ngân hàng cho vay nhiều nhất với lãi suất 8 - 9,7%/năm.

Dư nợ trái phiếu còn 1.100 tỷ đồng, gồm lô 800 tỷ và lô 300 tỷ. Số trái phiếu này không có tài sản bảo đảm, lãi suất 12%/năm và được huy động để tăng quy mô vốn hoạt động.

Ngoài ra, công ty có hơn 2.700 tỷ đồng tiền khách hàng mua nhà trả trước. Từ cuối năm 2023 đến đầu năm nay, công ty đã bán 100% sản phẩm thuộc dự án The Privia (phường An Lạc, quận Bình Tân TP HCM). Công ty dự kiến dự án này sẽ hoàn tất bàn giao và ghi nhận doanh thu trong quý cuối năm nay.