Hóa chất Đức Giang gửi thêm gần 1.400 tỷ đồng vào ngân hàng

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất quý III, Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (Mã: DGC) tiếp tục tăng quy mô lượng tiền nhàn rỗi khi đẩy mạnh gửi ngân hàng ngắn hạn. Tổng số tiền mặt, tương đương tiền và tiền gửi lên đến 11.366 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. 

Phần lớn trong đó là tiền gửi ngân hàng (kỳ hạn 3-12 tháng) với số dư đến 11.118 tỷ đồng. Con số này đã tăng thêm 1.379 tỷ so với cuối quý II và tăng thêm 1.776 tỷ nếu so với thời điểm đầu năm. 

Việc có thêm nguồn tiền để gửi ngân hàng chủ yếu đến từ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và chuyển từ tiền mặt sang gửi nhà băng.

Theo báo cáo kinh doanh quý III, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu mở rộng thêm 4% so với cùng kỳ đạt 2.558 tỷ đồng. Tuy nhiên do hụt nguồn thu tài chính và tăng mạnh chí phí bán hàng khiến lợi nhuận sau thuế chỉ còn 738 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.  

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, Hóa chất Đức Giang có doanh thu tăng nhẹ lên mức 7.447 tỷ đồng. Trong đó, phần doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm 3.820 tỷ và phần còn lại đến từ thị trường trong nước với 3.627 tỷ đồng. 

Doanh thu tài chính hao hụt và tăng chi phí bán hàng vẫn là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm 7% so với cùng kỳ, còn đạt 2.322 tỷ đồng. 

Theo kế hoạch năm 2024, ban lãnh đạo tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 10.202 tỷ và có lợi nhuận sau thuế 3.100 tỷ đồng. Với kết quả trên, đơn vị đã hoàn thành 73% chỉ tiêu doanh thu và gần 74% chỉ tiêu lợi nhuận sau 3 quý kinh doanh. 

Việc có thêm nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cũng làm dày thêm nguồn vốn cho tập đoàn. Số dư lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt mức gần 7.600 tỷ đồng, cao hơn 1.600 tỷ so với đầu năm và gấp đôi so với vốn điều lệ 3.798 tỷ đồng.