Công ty mẹ SSI mua thêm MWG, tích trữ hơn 16.500 tỷ tiền gửi

Báo cáo tài chính riêng quý I của CTCP Chứng khoán SSI cho thấy danh mục đầu tư cổ phiếu và chứng khoán niêm yết ngày 31/3 có quy mô xấp xỉ 1.190 tỷ đồng (tính theo giá gốc), giảm 294 tỷ đồng so với ngày đầu năm 2021.

Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục là OPC (Công ty cổ phần dược phẩm OPC) với giá trị gần 170 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. SSI còn nâng quy mô khoản đầu tư vào cổ phiếu MWG (CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động) thêm 96 tỷ đồng lên 128 tỷ.

Bộ phận phân tích SSI Research gần đây cũng nhận định khá lạc quan về hoạt động của Thế Giới Di Động cũng như triển vọng của cổ phiếu MWG. 

Trong báo cáo hồi giữa tháng 3, SSI dự báo Thế Giới Di Động có thể đạt tổng doanh thu 126.058 tỷ đồng và lãi sau thuế 5.086 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 16% và 30% so với thực hiện năm ngoái và đều cao hơn kế hoạch mà chính Thế Giới Di Động đưa ra (lần lượt 125.000 tỷ và 4.750 tỷ).

Một số cổ phiếu quan trọng khác trong danh mục của SSI thời điểm cuối quý I gồm HPG (Tập đoàn Hòa Phát), FPT (Tập đoàn FPT), ELC (CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông), PLX (Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) và TDM (CTCP Nước Thủ Dầu Một).

Vì SSI cũng phát hành chứng quyền có bảo đảm (CW) nên công ty cần nắm giữ một lượng chứng khoán cơ sở để rào chắn rủi ro, phòng trường hợp nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu theo mức giá định sẵn trong chứng quyền.

Tại ngày 31/3, giá trị gốc của danh mục phòng ngừa rủi ro của chứng quyền là 775 tỷ đồng, tăng 277 tỷ so với ba tháng trước. Các cổ phiếu quan trọng nhất trong danh mục này gồm HPG (giảm 60 tỷ đồng so với đầu năm), FPT (tăng 47 tỷ), MBB (tăng 26 tỷ) và STB (tăng 21 tỷ), nhóm cổ phiếu khác tăng 244 tỷ đồng lên mức 502 tỷ.

Công ty mẹ SSI còn đang đầu tư 1.800 tỷ đồng vào trái phiếu chưa niêm yết, giảm 474 tỷ đồng so với đầu tháng 1. Trong đó, số trái phiếu có tổng mệnh giá 650 tỷ đồng được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay ngắn hạn của SSI.

Giá trị chứng chỉ tiền gửi trong danh mục tài sản tài chính FVTPL là hơn 9.100 tỷ đồng. Ngoài ra, SSI còn hơn 7.400 tỷ đồng tiền gửi và và chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm. Tổng giá trị tiền gửi tại thời điểm cuối quý I là trên 16.500 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm.

Gần như toàn bộ số tiền gửi này đều đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay ngắn hạn của SSI.