Tisco: Dòng tiền đi vay tăng đột biến

Trong quý III, CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – Mã: TIS) đạt doanh thu thuần 2.429 tỉ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên biên lợi nhuận gộp lại được cải thiện từ 4,4% lên 5,6%.

Chi phí tài chính tăng 27% lên gần 66 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được cắt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tisco báo lãi sau thuế 4,5 tỉ đồng, giảm 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của Tisco đạt 8.231 tỉ đồng tăng hơn 14%; lãi sau thuế 46,4 tỉ đồng giảm 42%. Lợi nhuận giảm theo Tisco đến từ hai yếu tố, doanh thu tài chính giảm do SCIC thoái vốn (tháng 4/2017), đồng thời giá nguyên vật liệu trong năm nay cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản cuối kỳ đạt 10.260 tỉ đồng, trong đó hàng tồn kho tăng 21% so với đầu năm đạt 2.452 tỉ đồng (chủ yếu do tăng nguyên vật liệu). Giá trị xây dựng dở dang dự án Gang thép giai đoạn II tăng nhẹ lên 5.025 tỉ đồng.

Hàng tồn kho Tisco tăng hơn 400 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm (Nguồn BCTC)

Nợ phải trả cuối kỳ đạt 8.348 tỉ đồng, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng lên 4,37 lần. Trong đó, tổng giá trị vay nợ ngắn, dài hạn là gần 5.700 tỉ đồng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng đầu năm Tisco thu 8.964 tỉ đồng từ đi vay (tăng 68%), ở chiều ngược lại trả nợ gốc vay cũng lên tới 8.852 tỉ đồng (tăng 43%).

Cơ cấu cổ đông của Tisco vào thời điểm kết thúc quý III, Tổng công ty thép Việt Nam (Vnsteel) nắm 65%, Công ty Thái Hưng nắm 20%, còn lại thuộc về các cổ đông khác và 0,01% cổ phiếu quỹ.

Xem thêm Nghi vấn có trục lợi trong quá trình thoái vốn tại Gang thép Thái Nguyên Nghi vấn có trục lợi trong quá trình thoái vốn tại Gang thép Thái Nguyên Nghịch lý: Nhà máy nợ đầm đìa, chưa thấy tương lai vẫn tiếp tục xin ưu đãi Nghịch lý: Nhà máy nợ đầm đìa, chưa thấy tương lai vẫn tiếp tục xin ưu đãi Thép Thái Nguyên kẹt giữa đôi đường: Về SCIC hay ở lại Bộ Công Thương Thép Thái Nguyên kẹt giữa đôi đường: Về SCIC hay ở lại Bộ Công Thương ĐHCĐ Tisco: Thế chấp 2 mỏ và phát hành cổ phiếu xử lý khoản vay hơn 1.800 tỉ đồng tại Vietinbank ĐHCĐ Tisco: Thế chấp 2 mỏ và phát hành cổ phiếu xử lý khoản vay hơn 1.800 tỉ đồng tại Vietinbank